Patrimônio líquido
R$ 295.024.964,22
subclasse
R$ 295.024.964,22
R$ 1.271,66
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.964.573/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.964.573/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
VYFG01748300753
Atualizado: 22/08/2026, 04h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 295.024.964,22 | R$ 1.271,659329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 294.804.457,44 | R$ 1.270,708868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 294.584.115,48 | R$ 1.269,759118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 294.363.938,20 | R$ 1.268,810078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 294.143.925,49 | R$ 1.267,861748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 293.924.077,22 | R$ 1.266,914126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 293.704.393,27 | R$ 1.265,967212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 293.484.873,51 | R$ 1.265,021007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 293.265.517,83 | R$ 1.264,075508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 293.046.326,10 | R$ 1.263,130716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 292.827.298,19 | R$ 1.262,186630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 292.608.433,99 | R$ 1.261,243250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 292.387.189,47 | R$ 1.260,289610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 292.166.112,24 | R$ 1.259,336691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 291.945.202,17 | R$ 1.258,384492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 291.724.459,13 | R$ 1.257,433014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 291.503.883,00 | R$ 1.256,482254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 291.283.473,65 | R$ 1.255,532214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 291.063.230,95 | R$ 1.254,582892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 290.843.154,78 | R$ 1.253,634288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 290.623.245,01 | R$ 1.252,686401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 290.403.501,52 | R$ 1.251,739231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |