Patrimônio líquido
R$ 1.893.382,13
subclasse
R$ 1.893.382,13
R$ 31.556,37
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 22
30813S22
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.893.382,13 | R$ 31.556,368833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.892.182,54 | R$ 31.536,375667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.890.983,72 | R$ 31.516,395333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.889.785,66 | R$ 31.496,427667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.888.588,35 | R$ 31.476,472500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.887.391,80 | R$ 31.456,530000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.886.196,01 | R$ 31.436,600167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.885.000,98 | R$ 31.416,683000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.883.806,71 | R$ 31.396,778500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.882.613,19 | R$ 31.376,886500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.881.420,43 | R$ 31.357,007167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.880.228,42 | R$ 31.337,140333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.879.020,82 | R$ 31.317,013667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.877.814,00 | R$ 31.296,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.876.607,95 | R$ 31.276,799167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.875.402,68 | R$ 31.256,711333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.874.198,18 | R$ 31.236,636333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.872.994,45 | R$ 31.216,574167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.871.791,50 | R$ 31.196,525000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.870.589,32 | R$ 31.176,488667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.869.387,91 | R$ 31.156,465167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.868.187,27 | R$ 31.136,454500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |