Patrimônio líquido
R$ 15.618.872,88
subclasse
R$ 15.618.872,88
R$ 1.228,05
31/07/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.134.294/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.134.294/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
NKNLZ1749560645
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.618.872,88 | R$ 1.228,049907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/06/2026 | R$ 15.362.784,17 | R$ 1.207,914670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/05/2026 | R$ 15.130.925,07 | R$ 1.189,684510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/04/2026 | R$ 14.912.374,60 | R$ 1.172,500755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/03/2026 | R$ 14.694.434,80 | R$ 1.155,365015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/02/2026 | R$ 14.456.628,60 | R$ 1.136,667258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/01/2026 | R$ 14.264.118,23 | R$ 1.121,530933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2025 | R$ 14.042.760,40 | R$ 1.104,126446 | R$ 5.759.115,36 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/11/2025 | R$ 8.075.338,41 | R$ 1.086,182794 | R$ 153.877,31 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 7.808.908,68 | R$ 1.070,920848 | R$ 257.509,51 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 7.421.723,88 | R$ 1.052,732498 | R$ 3.890.731,91 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 3.443.221,34 | R$ 1.035,624069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 3.389.787,70 | R$ 1.019,552734 | R$ 1.737.300,41 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 1.598.889,76 | R$ 1.002,236810 | R$ 1.596.214,39 | R$ 0,00 | 2 |