Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 15

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30791S15

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 407,77

07/05/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

SEN 15

30791S15

Dados periódicos

Atualizado: 23/06/2026, 15h34

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2026	R$ 0,00	R$ 407,765463	R$ 0,00	R$ 4.067.267,19	2
06/05/2026	R$ 4.064.698,14	R$ 407,507902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2026	R$ 4.062.130,72	R$ 407,250504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2026	R$ 4.059.564,92	R$ 406,993269	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 4.057.000,73	R$ 406,736195	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2026	R$ 4.054.403,05	R$ 406,475764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2026	R$ 4.051.807,03	R$ 406,215499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2026	R$ 4.049.212,67	R$ 405,955400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2026	R$ 4.046.619,97	R$ 405,695468	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2026	R$ 4.044.028,94	R$ 405,435703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2026	R$ 4.041.439,56	R$ 405,176104	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2026	R$ 4.038.851,84	R$ 404,916671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2026	R$ 4.036.265,77	R$ 404,657404	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2026	R$ 4.033.681,37	R$ 404,398304	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2026	R$ 4.031.098,61	R$ 404,139368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2026	R$ 4.028.517,52	R$ 403,880600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2026	R$ 4.025.938,07	R$ 403,621996	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2026	R$ 4.023.360,27	R$ 403,363558	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2026	R$ 4.020.784,13	R$ 403,105286	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2026	R$ 4.018.209,64	R$ 402,847179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2026	R$ 4.015.636,79	R$ 402,589237	R$ 0,00	R$ 4.015.636,84	2
06/04/2026	R$ 8.026.131,23	R$ 804,662926	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.