Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
12/09/2025
R$ 100,00
31
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
IBIUNA SYSTEMATIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.917.252/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA SYSTEMATIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.917.252/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE INVESTIMENTO DO IBIUNA SYSTEMATIC
DT9UI1747768744
Atualizado: 26/09/2025, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 128,457204 | R$ 0,00 | R$ 34.347,48 | 0 |
| 10/09/2025 | R$ 38.262,62 | R$ 143,099557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 38.190,83 | R$ 142,831067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 38.214,84 | R$ 142,920863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 38.239,04 | R$ 143,011369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 38.263,11 | R$ 143,101389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 38.287,08 | R$ 143,191036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 37.684,22 | R$ 140,936381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 37.708,62 | R$ 141,027635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 37.733,06 | R$ 141,119039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 37.791,45 | R$ 141,337414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 37.851,07 | R$ 141,560388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 37.910,48 | R$ 141,782578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 37.969,15 | R$ 142,001999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 38.028,16 | R$ 142,222693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 38.086,53 | R$ 142,440992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 38.145,36 | R$ 142,661013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 38.204,11 | R$ 142,880733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 38.262,40 | R$ 143,098734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 38.320,60 | R$ 143,316398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 38.378,60 | R$ 143,533314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |