Patrimônio líquido
R$ 10.872.173,95
subclasse
R$ 10.872.173,95
R$ 25.170,78
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 11
85RPK1741206335
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.872.173,95 | R$ 25.170,783002 | R$ 0,00 | R$ 163.048,85 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 10.864.868,92 | R$ 25.153,870704 | R$ 0,00 | R$ 2.465.824,39 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 13.154.937,00 | R$ 30.455,736467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 12.974.777,96 | R$ 30.038,640097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 12.794.869,33 | R$ 29.622,123500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 12.598.325,18 | R$ 29.167,093056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 12.439.060,31 | R$ 28.798,369964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 12.255.794,19 | R$ 28.374,080247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 12.066.696,45 | R$ 27.936,289389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 11.905.734,38 | R$ 27.563,637041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 11.713.755,63 | R$ 27.119,176203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 11.533.021,13 | R$ 26.700,747576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 11.363.103,80 | R$ 26.307,362373 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 9.691.889,75 | R$ 25.883,158835 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 7.083.080,74 | R$ 25.522,938566 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.017.068,76 | R$ 25.153,652308 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |