Patrimônio líquido
R$ 10.803.213,03
subclasse
R$ 10.803.213,03
R$ 1.258,46
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 13
30325S13
Atualizado: 21/08/2026, 11h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.803.213,03 | R$ 1.258,455485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 10.795.544,58 | R$ 1.257,562195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 10.787.881,57 | R$ 1.256,669538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 10.780.224,00 | R$ 1.255,777516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 10.772.571,86 | R$ 1.254,886125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 10.764.925,16 | R$ 1.253,995369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 10.757.283,89 | R$ 1.253,105245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 10.749.648,04 | R$ 1.252,215752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 10.742.017,61 | R$ 1.251,326891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 10.734.392,59 | R$ 1.250,438660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 10.726.772,99 | R$ 1.249,551061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 10.719.158,80 | R$ 1.248,664091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 10.711.456,82 | R$ 1.247,766895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 10.703.760,37 | R$ 1.246,870344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 10.696.069,45 | R$ 1.245,974436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 10.688.384,06 | R$ 1.245,079173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 10.680.704,19 | R$ 1.244,184552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 10.673.029,84 | R$ 1.243,290575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 10.665.361,00 | R$ 1.242,397239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 10.657.697,67 | R$ 1.241,504546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 10.650.039,85 | R$ 1.240,612494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 10.642.387,53 | R$ 1.239,721083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |