Patrimônio líquido
R$ 10.496.905,39
subclasse
R$ 10.496.905,39
R$ 1,39
20/08/2026
-
1
Dias úteis
852
12,03%
Fundo/Casca
CARBON INFLAÇÃO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
45.682.124/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON INFLAÇÃO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
45.682.124/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON INFLAÇÃO DA CLASSE ÚNICA DO CARBON INFLAÇÃO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
DIJP11748024863
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.496.905,39 | R$ 1,386895 | R$ 47.400,40 | R$ 1.105,18 | 852 |
| 19/08/2026 | R$ 10.437.683,17 | R$ 1,385180 | R$ 62.845,00 | R$ 3.183,21 | 847 |
| 18/08/2026 | R$ 10.357.527,60 | R$ 1,382444 | R$ 15.840,49 | R$ 2.396,50 | 846 |
| 17/08/2026 | R$ 10.343.131,33 | R$ 1,382317 | R$ 19.523,85 | R$ 8.513,84 | 849 |
| 14/08/2026 | R$ 10.320.631,18 | R$ 1,380780 | R$ 8.557,42 | R$ 4.107,02 | 839 |
| 13/08/2026 | R$ 10.317.626,84 | R$ 1,380974 | R$ 1.050,00 | R$ 661,72 | 835 |
| 12/08/2026 | R$ 10.314.328,70 | R$ 1,380584 | R$ 6.200,00 | R$ 1.034,08 | 832 |
| 11/08/2026 | R$ 10.300.039,63 | R$ 1,379362 | R$ 4.400,00 | R$ 1.558,48 | 831 |
| 10/08/2026 | R$ 10.290.709,36 | R$ 1,378493 | R$ 38.166,81 | R$ 29.638,35 | 830 |
| 07/08/2026 | R$ 10.277.490,68 | R$ 1,377864 | R$ 1.670,00 | R$ 953,93 | 824 |
| 06/08/2026 | R$ 10.250.242,16 | R$ 1,374307 | R$ 26.085,00 | R$ 2.524,28 | 821 |
| 05/08/2026 | R$ 10.232.071,27 | R$ 1,375031 | R$ 1.671,85 | R$ 753,99 | 822 |
| 04/08/2026 | R$ 10.222.521,23 | R$ 1,373871 | R$ 6.606,15 | R$ 9.903,44 | 823 |
| 03/08/2026 | R$ 10.229.975,63 | R$ 1,374430 | R$ 8.636,00 | R$ 5.171,58 | 821 |
| 31/07/2026 | R$ 10.205.201,04 | R$ 1,371566 | R$ 29.100,74 | R$ 2.502,27 | 823 |
| 30/07/2026 | R$ 10.174.171,58 | R$ 1,370968 | R$ 36.911,00 | R$ 1.142,20 | 822 |
| 29/07/2026 | R$ 10.123.115,97 | R$ 1,368901 | R$ 2.000,00 | R$ 1.749,40 | 819 |
| 28/07/2026 | R$ 10.135.996,53 | R$ 1,370677 | R$ 6.750,00 | R$ 5.391,71 | 819 |
| 27/07/2026 | R$ 10.140.939,59 | R$ 1,371529 | R$ 9.300,75 | R$ 2.866,67 | 815 |
| 24/07/2026 | R$ 10.120.999,68 | R$ 1,369701 | R$ 2.800,00 | R$ 420,82 | 814 |
| 23/07/2026 | R$ 10.100.564,62 | R$ 1,367257 | R$ 1.929,22 | R$ 1.304,96 | 814 |
| 22/07/2026 | R$ 10.091.392,10 | R$ 1,366100 | R$ 2.740,00 | R$ 1.232,44 | 816 |