Patrimônio líquido
R$ 25.315.992,31
subclasse
R$ 25.315.992,31
R$ 1.176,90
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
VLYUJ1750964419
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.315.992,31 | R$ 1.176,895203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 24.928.141,75 | R$ 1.158,864725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 24.576.435,28 | R$ 1.142,514520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 24.244.487,44 | R$ 1.127,082858 | R$ 0,00 | R$ 892.469,56 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 24.795.570,53 | R$ 1.152,701725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 24.419.811,94 | R$ 1.135,233381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 24.115.248,09 | R$ 1.121,074752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 23.764.721,16 | R$ 1.104,779382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.402.966,01 | R$ 1.087,962032 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 16.152.892,73 | R$ 1.073,644117 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.966.613,45 | R$ 1.056,563777 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.605.091,86 | R$ 1.040,480382 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.050.646,16 | R$ 1.025,356491 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.006.634,51 | R$ 1.009,044347 | R$ 1.996.200,00 | R$ 0,00 | 1 |