Patrimônio líquido
R$ 6.019.180,60
subclasse
R$ 6.019.180,60
R$ 1.211,73
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A
MEIFO1742306750
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.019.180,60 | R$ 1.211,733025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.915.369,72 | R$ 1.190,834654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.821.493,26 | R$ 1.171,936199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.733.093,32 | R$ 1.154,140234 | R$ 0,00 | R$ 210.914,53 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.853.377,18 | R$ 1.178,354814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.753.886,15 | R$ 1.158,326080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.673.422,53 | R$ 1.142,127792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.580.969,36 | R$ 1.123,515862 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.001.672,49 | R$ 1.104,342871 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.447.298,70 | R$ 1.088,047891 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.893.582,86 | R$ 1.068,643749 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.100.814,32 | R$ 1.050,407160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.066.579,79 | R$ 1.033,289895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.029.724,60 | R$ 1.014,862302 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |