Patrimônio líquido
R$ 4.023.585,07
subclasse
R$ 4.023.585,07
R$ 0,95
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1190
-0,19%
Fundo/Casca
CARBON BRASIL MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
44.835.886/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON BRASIL MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
44.835.886/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON BRASIL DA CLASSE ÚNICA DO CARBON BRASIL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
LPPG41747763228
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.023.585,07 | R$ 0,947184 | R$ 0,00 | R$ 5.859,49 | 1190 |
| 19/08/2026 | R$ 4.042.227,28 | R$ 0,950188 | R$ 0,00 | R$ 10.103,72 | 1191 |
| 18/08/2026 | R$ 4.015.489,74 | R$ 0,941550 | R$ 0,00 | R$ 1.341,47 | 1193 |
| 17/08/2026 | R$ 4.056.261,27 | R$ 0,950792 | R$ 472,46 | R$ 12.476,74 | 1195 |
| 14/08/2026 | R$ 4.053.453,17 | R$ 0,947331 | R$ 0,00 | R$ 4.286,82 | 1200 |
| 13/08/2026 | R$ 4.098.847,41 | R$ 0,956928 | R$ 9.600,00 | R$ 3.201,18 | 1206 |
| 12/08/2026 | R$ 4.049.802,02 | R$ 0,946956 | R$ 12.100,00 | R$ 44.975,81 | 1212 |
| 11/08/2026 | R$ 4.089.386,16 | R$ 0,948512 | R$ 100,00 | R$ 12.577,74 | 1219 |
| 10/08/2026 | R$ 4.205.793,64 | R$ 0,972544 | R$ 762,04 | R$ 80.044,80 | 1224 |
| 07/08/2026 | R$ 4.310.352,35 | R$ 0,978281 | R$ 40.300,00 | R$ 29.203,66 | 1231 |
| 06/08/2026 | R$ 4.366.403,66 | R$ 0,993560 | R$ 11.000,00 | R$ 11.835,29 | 1231 |
| 05/08/2026 | R$ 4.427.024,66 | R$ 1,007162 | R$ 1.950,00 | R$ 835,79 | 1235 |
| 04/08/2026 | R$ 4.411.477,58 | R$ 1,003877 | R$ 1.000,00 | R$ 79,62 | 1234 |
| 03/08/2026 | R$ 4.438.259,12 | R$ 1,010182 | R$ 6.500,00 | R$ 995,66 | 1235 |
| 31/07/2026 | R$ 4.422.156,42 | R$ 1,007767 | R$ 100,00 | R$ 7.241,96 | 1235 |
| 30/07/2026 | R$ 4.427.828,11 | R$ 1,007433 | R$ 100,00 | R$ 10.286,91 | 1239 |
| 29/07/2026 | R$ 4.359.129,81 | R$ 0,989526 | R$ 884,75 | R$ 2.239,96 | 1243 |
| 28/07/2026 | R$ 4.415.261,51 | R$ 1,001956 | R$ 0,00 | R$ 7.707,51 | 1247 |
| 27/07/2026 | R$ 4.415.037,86 | R$ 1,000159 | R$ 1.350,00 | R$ 10.617,44 | 1253 |
| 24/07/2026 | R$ 4.385.028,38 | R$ 0,991280 | R$ 2.000,00 | R$ 89,78 | 1264 |
| 23/07/2026 | R$ 4.428.158,03 | R$ 1,001467 | R$ 0,00 | R$ 436,92 | 1264 |
| 22/07/2026 | R$ 4.456.831,16 | R$ 1,007852 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1265 |