Patrimônio líquido
R$ 4.574.999,23
subclasse
R$ 4.574.999,23
R$ 1,20
21/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1135
19,46%
Fundo/Casca
CARBON BRASIL MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
44.835.886/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON BRASIL MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
44.835.886/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON BRASIL DA CLASSE ÚNICA DO CARBON BRASIL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
LPPG41747763228
Atualizado: 22/10/2026, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 4.574.999,23 | R$ 1,197189 | R$ 15.600,00 | R$ 16.275,03 | 1135 |
| 20/10/2026 | R$ 4.620.953,74 | R$ 1,209036 | R$ 15.565,00 | R$ 61.086,03 | 1129 |
| 19/10/2026 | R$ 4.532.980,18 | R$ 1,174449 | R$ 8.315,33 | R$ 4.052,12 | 1125 |
| 16/10/2026 | R$ 4.440.766,53 | R$ 1,151640 | R$ 911,78 | R$ 6.159,95 | 1125 |
| 15/10/2026 | R$ 4.457.993,67 | R$ 1,154743 | R$ 67.324,24 | R$ 13.640,28 | 1123 |
| 14/10/2026 | R$ 4.491.081,95 | R$ 1,177494 | R$ 39.616,00 | R$ 1.721,78 | 1124 |
| 13/10/2026 | R$ 4.507.315,96 | R$ 1,191806 | R$ 18.528,67 | R$ 45.114,10 | 1116 |
| 09/10/2026 | R$ 4.650.759,24 | R$ 1,222524 | R$ 56.430,00 | R$ 2.259,31 | 1114 |
| 08/10/2026 | R$ 4.438.813,73 | R$ 1,180562 | R$ 750,00 | R$ 52.743,45 | 1110 |
| 07/10/2026 | R$ 4.432.618,72 | R$ 1,165265 | R$ 4.300,00 | R$ 189.923,00 | 1113 |
| 06/10/2026 | R$ 4.573.262,26 | R$ 1,153916 | R$ 5.600,00 | R$ 78.516,01 | 1114 |
| 05/10/2026 | R$ 4.612.367,67 | R$ 1,145519 | R$ 17.000,00 | R$ 3.000,00 | 1120 |
| 02/10/2026 | R$ 4.225.940,87 | R$ 1,052742 | R$ 25.900,00 | R$ 1.966,00 | 1119 |
| 01/10/2026 | R$ 4.082.644,72 | R$ 1,022838 | R$ 1.000,00 | R$ 59.920,74 | 1119 |
| 30/09/2026 | R$ 4.104.156,35 | R$ 1,013599 | R$ 400,00 | R$ 1.086,29 | 1122 |
| 29/09/2026 | R$ 4.067.267,68 | R$ 1,004320 | R$ 4.100,00 | R$ 1.383,17 | 1123 |
| 28/09/2026 | R$ 4.044.706,96 | R$ 0,999417 | R$ 0,00 | R$ 41.220,76 | 1123 |
| 25/09/2026 | R$ 4.093.792,79 | R$ 1,001341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1127 |
| 24/09/2026 | R$ 4.099.281,57 | R$ 1,002683 | R$ 5.000,00 | R$ 12.118,76 | 1127 |
| 23/09/2026 | R$ 4.132.794,41 | R$ 1,009128 | R$ 0,00 | R$ 88,05 | 1131 |
| 22/09/2026 | R$ 4.184.102,74 | R$ 1,021635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 21/09/2026 | R$ 4.183.145,47 | R$ 1,021401 | R$ 300,00 | R$ 2.989,37 | 1132 |