Patrimônio líquido
R$ 7.767.238,06
subclasse
R$ 7.767.238,06
R$ 122.254,18
12/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 17
30252M17
Atualizado: 12/08/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 7.767.238,06 | R$ 122.254,181924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.757.100,90 | R$ 122.094,625825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.752.037,29 | R$ 122.014,926002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.746.976,98 | R$ 121.935,278120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.741.852,62 | R$ 121.854,622109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.736.731,65 | R$ 121.774,019456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.731.614,06 | R$ 121.693,470002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.726.499,86 | R$ 121.612,973907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.721.389,04 | R$ 121.532,531012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.716.281,60 | R$ 121.452,141316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.711.177,55 | R$ 121.371,804979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.706.076,86 | R$ 121.291,521527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.700.979,55 | R$ 121.211,291276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.695.885,62 | R$ 121.131,114224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 12.766.486,44 | R$ 120.970,918885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 12.758.041,84 | R$ 120.890,900704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 12.749.602,83 | R$ 120.810,935492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 12.741.169,40 | R$ 120.731,023155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 12.732.741,55 | R$ 120.651,163691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 12.724.319,27 | R$ 120.571,357007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 12.715.902,56 | R$ 120.491,603102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 12.707.491,42 | R$ 120.411,901977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |