Patrimônio líquido
R$ 1.833.858.514,06
subclasse
R$ 1.833.858.514,06
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
9,35%
Fundo/Casca
VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
50.862.124/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
50.862.124/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DO VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
XQBGJ1748973841
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.833.858.514,06 | R$ 1,474707 | R$ 3.000,00 | R$ 2.490.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.837.496.168,27 | R$ 1,475631 | R$ 57.000,00 | R$ 2.716.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.840.506.664,50 | R$ 1,475913 | R$ 124.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.840.695.359,61 | R$ 1,476164 | R$ 55.000,00 | R$ 4.529.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.844.358.067,12 | R$ 1,475515 | R$ 91.000,00 | R$ 5.092.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.849.276.567,72 | R$ 1,475449 | R$ 7.000,00 | R$ 1.620.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.851.068.907,39 | R$ 1,475592 | R$ 8.000,00 | R$ 2.415.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.853.699.240,64 | R$ 1,475770 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.854.102.933,61 | R$ 1,476136 | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.434.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.852.574.814,58 | R$ 1,473779 | R$ 5.000,00 | R$ 2.219.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.853.147.971,91 | R$ 1,472475 | R$ 33.000,00 | R$ 4.219.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.857.968.650,44 | R$ 1,472979 | R$ 104.000,00 | R$ 2.822.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.858.918.620,81 | R$ 1,471579 | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.856.261.313,13 | R$ 1,469512 | R$ 255.000,00 | R$ 4.601.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.860.614.054,67 | R$ 1,469518 | R$ 33.000,00 | R$ 1.945.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.861.890.787,71 | R$ 1,469017 | R$ 0,00 | R$ 1.645.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.860.776.830,54 | R$ 1,466842 | R$ 76.000,00 | R$ 1.403.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.861.858.641,79 | R$ 1,466649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.860.841.058,88 | R$ 1,465847 | R$ 136.000,00 | R$ 3.172.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.859.670.699,20 | R$ 1,462539 | R$ 12.000,00 | R$ 2.305.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.859.195.646,16 | R$ 1,460365 | R$ 203.000,00 | R$ 2.121.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.865.216.547,78 | R$ 1,463584 | R$ 52.000,00 | R$ 4.748.000,00 | 1 |