Patrimônio líquido
R$ 274.057.629,44
subclasse
R$ 274.057.629,44
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
1
11,72%
Fundo/Casca
KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITADA
53.075.427/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA - RESP LIMITADA
53.075.427/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE III DO KINEA INCENTIVADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
NDAPJ1748034960
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 274.057.629,44 | R$ 1,355913 | R$ 0,00 | R$ 767.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 274.761.581,26 | R$ 1,355602 | R$ 5.000,00 | R$ 148.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 274.985.302,30 | R$ 1,356000 | R$ 88.000,00 | R$ 406.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 275.295.449,27 | R$ 1,355962 | R$ 402.000,00 | R$ 52.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 274.608.844,62 | R$ 1,354302 | R$ 7.000,00 | R$ 37.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 274.563.306,24 | R$ 1,353929 | R$ 267.000,00 | R$ 128.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 274.310.812,19 | R$ 1,353369 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 274.140.134,90 | R$ 1,352414 | R$ 10.000,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 274.036.479,85 | R$ 1,351838 | R$ 5.000,00 | R$ 244.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 274.317.521,42 | R$ 1,352045 | R$ 9.000,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 274.249.774,67 | R$ 1,351736 | R$ 2.000,00 | R$ 314.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 274.368.598,09 | R$ 1,350785 | R$ 93.000,00 | R$ 3.384.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 277.405.460,62 | R$ 1,349549 | R$ 50.000,00 | R$ 1.251.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 278.565.123,35 | R$ 1,349349 | R$ 150.000,00 | R$ 1.091.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 279.186.338,42 | R$ 1,347805 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 279.024.850,99 | R$ 1,347315 | R$ 338.000,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 278.429.144,01 | R$ 1,345731 | R$ 16.000,00 | R$ 259.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 278.632.486,96 | R$ 1,345539 | R$ 609.000,00 | R$ 240.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 278.169.261,36 | R$ 1,345084 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 278.067.153,24 | R$ 1,344600 | R$ 212.000,00 | R$ 1.808.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 279.759.403,37 | R$ 1,345062 | R$ 80.000,00 | R$ 137.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 279.523.683,75 | R$ 1,343655 | R$ 112.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 |