Patrimônio líquido
R$ 9.551.467,84
subclasse
R$ 9.551.467,84
R$ 1,72
20/08/2026
-
-
Dias
1
25,82%
Fundo/Casca
CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT- RESP LIMITADA
45.682.160/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT - RESP LIMITADA
45.682.160/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Subclasse
SUBCLASSE C6 IBOVESPA DA CLASSE ÚNICA DO CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT - RESP LIMITADA
QAQNS1748009130
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.551.467,84 | R$ 1,721073 | R$ 24.598,00 | R$ 1.969,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.526.940,67 | R$ 1,720730 | R$ 10.767,00 | R$ 4.028,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.425.028,79 | R$ 1,703528 | R$ 14.562,00 | R$ 2.117,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.438.541,09 | R$ 1,708226 | R$ 8.697,00 | R$ 9.988,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.437.163,87 | R$ 1,707743 | R$ 9.991,00 | R$ 6.786,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.452.780,37 | R$ 1,711150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.478.526,42 | R$ 1,715811 | R$ 8.897,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.499.462,14 | R$ 1,721216 | R$ 10.946,00 | R$ 25.886,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.758.798,16 | R$ 1,765429 | R$ 17.230,00 | R$ 23.164,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.764.228,97 | R$ 1,765338 | R$ 32.567,00 | R$ 5.684,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.914.809,55 | R$ 1,797511 | R$ 7.021,00 | R$ 9.472,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.042.822,39 | R$ 1,820270 | R$ 11.827,00 | R$ 10.983,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.046.334,04 | R$ 1,821059 | R$ 5.764,00 | R$ 10.405,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.057.498,61 | R$ 1,822241 | R$ 11.185,00 | R$ 19.192,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.075.847,73 | R$ 1,824113 | R$ 5.048,00 | R$ 85.656,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.103.435,11 | R$ 1,814591 | R$ 5.026,00 | R$ 20.947,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.923.526,93 | R$ 1,779475 | R$ 1.591,00 | R$ 10.133,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.097.897,26 | R$ 1,809186 | R$ 2.068,00 | R$ 8.406,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.036.897,51 | R$ 1,797129 | R$ 2.746,00 | R$ 7.586,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.948.937,15 | R$ 1,780521 | R$ 3.432,00 | R$ 43.842,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.143.443,17 | R$ 1,807987 | R$ 3.107,00 | R$ 11.703,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.210.009,22 | R$ 1,818311 | R$ 3.629,00 | R$ 20.438,00 | 1 |