Patrimônio líquido
R$ 14.286.913,55
subclasse
R$ 14.286.913,55
R$ 1,31
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3799
25,31%
Fundo/Casca
CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT- RESP LIMITADA
45.682.160/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT - RESP LIMITADA
45.682.160/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Subclasse
SUBCLASSE CARBON IBOVESPA DA CLASSE ÚNICA DO CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT - RESP LIMITADA
H4YLO1748009420
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.286.913,55 | R$ 1,309389 | R$ 3.605,61 | R$ 72.731,74 | 3799 |
| 19/08/2026 | R$ 14.353.378,93 | R$ 1,309146 | R$ 80.800,00 | R$ 106.452,85 | 3809 |
| 18/08/2026 | R$ 14.235.454,28 | R$ 1,296074 | R$ 10.500,00 | R$ 107.964,94 | 3825 |
| 17/08/2026 | R$ 14.372.650,92 | R$ 1,299667 | R$ 52.112,70 | R$ 74.828,80 | 3841 |
| 14/08/2026 | R$ 14.391.495,90 | R$ 1,299318 | R$ 6.922,39 | R$ 309.691,53 | 3866 |
| 13/08/2026 | R$ 14.723.787,25 | R$ 1,301928 | R$ 16.450,00 | R$ 494.115,88 | 3882 |
| 12/08/2026 | R$ 15.243.068,46 | R$ 1,305492 | R$ 26.770,83 | R$ 50.159,74 | 3909 |
| 11/08/2026 | R$ 15.314.765,27 | R$ 1,309623 | R$ 463.324,61 | R$ 57.990,39 | 3913 |
| 10/08/2026 | R$ 15.292.660,19 | R$ 1,343286 | R$ 38.248,37 | R$ 120.936,61 | 3920 |
| 07/08/2026 | R$ 15.374.768,86 | R$ 1,343235 | R$ 39.860,89 | R$ 46.720,00 | 3922 |
| 06/08/2026 | R$ 15.662.286,25 | R$ 1,367744 | R$ 74.923,68 | R$ 31.288,60 | 3902 |
| 05/08/2026 | R$ 15.816.692,89 | R$ 1,385087 | R$ 107.557,99 | R$ 51.013,58 | 3886 |
| 04/08/2026 | R$ 15.767.207,88 | R$ 1,385707 | R$ 131.326,39 | R$ 61.470,98 | 3869 |
| 03/08/2026 | R$ 15.707.932,71 | R$ 1,386641 | R$ 142.566,87 | R$ 132.983,14 | 3847 |
| 31/07/2026 | R$ 15.714.704,98 | R$ 1,388086 | R$ 178.583,79 | R$ 66.390,14 | 3812 |
| 30/07/2026 | R$ 15.521.258,57 | R$ 1,380857 | R$ 156.340,56 | R$ 66.795,74 | 3782 |
| 29/07/2026 | R$ 15.133.207,46 | R$ 1,354146 | R$ 97.017,21 | R$ 30.601,08 | 3749 |
| 28/07/2026 | R$ 15.318.645,75 | R$ 1,376782 | R$ 49.114,09 | R$ 53.218,73 | 3733 |
| 27/07/2026 | R$ 15.220.826,33 | R$ 1,367624 | R$ 435.377,17 | R$ 77.536,88 | 3722 |
| 24/07/2026 | R$ 14.725.806,01 | R$ 1,355001 | R$ 232.297,20 | R$ 309.258,29 | 3673 |
| 23/07/2026 | R$ 15.031.393,54 | R$ 1,375929 | R$ 108.242,97 | R$ 42.067,48 | 3662 |
| 22/07/2026 | R$ 15.050.913,31 | R$ 1,383808 | R$ 63.892,76 | R$ 28.070,68 | 3671 |