Patrimônio líquido
R$ 18.140.887,13
subclasse
R$ 18.140.887,13
R$ 1,50
02/10/2026
-
1
Dias úteis
4216
34,26%
Fundo/Casca
CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT- RESP LIMITADA
45.682.160/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT - RESP LIMITADA
45.682.160/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Subclasse
SUBCLASSE CARBON IBOVESPA DA CLASSE ÚNICA DO CARBON IBOVESPA MASTER FI MULT - RESP LIMITADA
H4YLO1748009420
Atualizado: 04/10/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 18.140.887,13 | R$ 1,502376 | R$ 93.995,79 | R$ 86.123,48 | 4216 |
| 01/10/2026 | R$ 17.628.502,94 | R$ 1,460576 | R$ 81.295,44 | R$ 48.020,84 | 4208 |
| 30/09/2026 | R$ 17.546.780,21 | R$ 1,456554 | R$ 245.362,78 | R$ 49.073,71 | 4203 |
| 29/09/2026 | R$ 17.081.508,45 | R$ 1,433973 | R$ 146.397,32 | R$ 64.224,28 | 4197 |
| 28/09/2026 | R$ 16.924.030,60 | R$ 1,427621 | R$ 226.147,58 | R$ 153.835,36 | 4186 |
| 25/09/2026 | R$ 16.897.939,73 | R$ 1,431537 | R$ 116.018,72 | R$ 76.572,90 | 4175 |
| 24/09/2026 | R$ 16.893.564,80 | R$ 1,434515 | R$ 122.930,68 | R$ 60.848,02 | 4168 |
| 23/09/2026 | R$ 17.003.569,67 | R$ 1,449181 | R$ 131.128,37 | R$ 46.248,14 | 4148 |
| 22/09/2026 | R$ 17.069.842,11 | R$ 1,462128 | R$ 137.245,51 | R$ 52.619,56 | 4130 |
| 21/09/2026 | R$ 16.920.692,49 | R$ 1,456574 | R$ 346.014,64 | R$ 44.344,38 | 4104 |
| 18/09/2026 | R$ 16.484.629,08 | R$ 1,444795 | R$ 152.380,25 | R$ 40.647,52 | 4045 |
| 17/09/2026 | R$ 16.451.754,69 | R$ 1,451754 | R$ 205.239,73 | R$ 76.382,12 | 4035 |
| 16/09/2026 | R$ 16.272.083,81 | R$ 1,447235 | R$ 206.680,33 | R$ 16.257,08 | 4007 |
| 15/09/2026 | R$ 16.173.076,20 | R$ 1,455461 | R$ 177.660,04 | R$ 100.162,25 | 3956 |
| 14/09/2026 | R$ 16.012.218,07 | R$ 1,447923 | R$ 338.282,61 | R$ 69.273,69 | 3921 |
| 11/09/2026 | R$ 15.859.452,64 | R$ 1,458614 | R$ 87.349,14 | R$ 160.416,26 | 3867 |
| 10/09/2026 | R$ 16.045.025,32 | R$ 1,468914 | R$ 124.855,08 | R$ 63.089,71 | 3830 |
| 09/09/2026 | R$ 15.774.675,77 | R$ 1,449745 | R$ 157.696,37 | R$ 316.362,76 | 3815 |
| 08/09/2026 | R$ 16.079.871,52 | R$ 1,463077 | R$ 342.949,98 | R$ 156.536,59 | 3794 |
| 04/09/2026 | R$ 15.682.964,74 | R$ 1,443700 | R$ 54.178,40 | R$ 200.389,50 | 3734 |
| 03/09/2026 | R$ 15.846.606,69 | R$ 1,445290 | R$ 33.928,35 | R$ 64.711,80 | 3727 |
| 02/09/2026 | R$ 15.890.634,81 | R$ 1,446495 | R$ 259.659,34 | R$ 77.991,26 | 3731 |