Patrimônio líquido
R$ 1.615.757,96
subclasse
R$ 1.615.757,96
R$ 965,96
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HBCJ FIDC – RESP LIMITADA
57.127.130/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO HBCJ FIDC – RESP LIMITADA
57.127.130/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
UCQLX1748288319
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.615.757,96 | R$ 965,960688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.615.653,82 | R$ 965,898429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.615.464,30 | R$ 965,785127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.615.310,11 | R$ 965,692946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.615.188,87 | R$ 965,620464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.612.765,23 | R$ 964,171522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.613.151,85 | R$ 964,402657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.613.508,59 | R$ 964,615930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.614.407,60 | R$ 965,153392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.615.052,97 | R$ 965,539218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.617.307,17 | R$ 966,886864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.617.933,39 | R$ 967,261241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.614.604,98 | R$ 965,271393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.614.656,52 | R$ 965,302206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.614.280,01 | R$ 965,077114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.612.156,98 | R$ 963,807887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.612.168,24 | R$ 963,814619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.612.192,05 | R$ 963,828853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.612.211,16 | R$ 963,840278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.612.219,25 | R$ 963,845114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.609.859,13 | R$ 962,434146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.609.907,86 | R$ 962,463279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |