Patrimônio líquido
R$ 279.089.801,28
subclasse
R$ 279.089.801,28
R$ 4.958,76
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ZENIT FIDC – RESP LIMITADA
47.846.781/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ZENIT FIDC – RESP LIMITADA
47.846.781/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
C0000686141
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 279.089.801,28 | R$ 4.958,762841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 279.634.459,34 | R$ 4.968,440100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 279.315.636,53 | R$ 4.962,775397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 279.065.983,04 | R$ 4.958,339600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 278.672.435,05 | R$ 4.951,347200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 278.568.215,18 | R$ 4.949,495400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 274.870.528,43 | R$ 4.883,796300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 274.516.208,71 | R$ 4.877,500900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 274.284.640,75 | R$ 4.873,386500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 272.421.896,78 | R$ 4.840,290000 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 272.560.818,54 | R$ 4.840,981300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 272.240.102,98 | R$ 4.835,285000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 271.789.997,35 | R$ 4.827,290600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 272.082.025,59 | R$ 4.832,477400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 271.594.445,58 | R$ 4.823,817400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 271.361.555,32 | R$ 4.819,681000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 271.305.672,86 | R$ 4.818,688500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 271.020.867,96 | R$ 4.813,630000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 271.490.462,64 | R$ 4.821,970600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 271.410.838,06 | R$ 4.820,556300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 271.290.584,12 | R$ 4.818,420500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 271.157.009,95 | R$ 4.816,048100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |