Patrimônio líquido
R$ 65.689.043,43
subclasse
R$ 65.689.043,43
R$ 1.382,39
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
YDVPZ1739478522
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 65.689.043,43 | R$ 1.382,389906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 64.129.746,26 | R$ 1.349,575352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 61.851.684,46 | R$ 1.301,634791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 60.648.389,40 | R$ 1.276,312106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 59.062.685,42 | R$ 1.242,941835 | R$ 15.341.480,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 42.131.150,76 | R$ 1.203,394589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 40.901.703,41 | R$ 1.168,277810 | R$ 1.773.236,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 38.221.701,08 | R$ 1.141,980646 | R$ 4.600.738,51 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 32.699.881,31 | R$ 1.112,422998 | R$ 5.549.770,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 26.526.210,47 | R$ 1.086,859877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 25.975.489,44 | R$ 1.064,295154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 25.378.344,64 | R$ 1.039,828307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 24.911.649,99 | R$ 1.020,706401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 24.477.427,45 | R$ 1.002,914977 | R$ 24.395.270,71 | R$ 0,00 | 2 |