Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 114,82
19/06/2026
-
1
Dias úteis
0
14,25%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ II FIF
60.081.358/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ II CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
60.081.358/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CIZRP1742933564
Atualizado: 20/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 114,824938 | R$ 0,00 | R$ 8.036.322,29 | 0 |
| 18/06/2026 | R$ 8.032.457,64 | R$ 114,769719 | R$ 0,00 | R$ 88.004,69 | 144 |
| 17/06/2026 | R$ 8.116.432,21 | R$ 114,712759 | R$ 27.337,51 | R$ 12.426,14 | 145 |
| 16/06/2026 | R$ 8.097.604,66 | R$ 114,657309 | R$ 40.000,00 | R$ 3.009,83 | 145 |
| 15/06/2026 | R$ 8.056.372,26 | R$ 114,596965 | R$ 20.500,00 | R$ 16.396,61 | 144 |
| 12/06/2026 | R$ 8.045.881,67 | R$ 114,506065 | R$ 41.700,00 | R$ 12.043,86 | 144 |
| 11/06/2026 | R$ 8.012.793,37 | R$ 114,457039 | R$ 20.000,00 | R$ 94.481,50 | 142 |
| 10/06/2026 | R$ 8.083.612,13 | R$ 114,405201 | R$ 0,00 | R$ 20.079,41 | 142 |
| 09/06/2026 | R$ 8.100.250,82 | R$ 114,356626 | R$ 0,00 | R$ 18.519,29 | 142 |
| 08/06/2026 | R$ 8.115.929,51 | R$ 114,316615 | R$ 10.078,90 | R$ 1.004,74 | 142 |
| 05/06/2026 | R$ 8.102.676,84 | R$ 114,257693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 03/06/2026 | R$ 8.097.273,11 | R$ 114,181494 | R$ 28.500,00 | R$ 2.009,70 | 142 |
| 02/06/2026 | R$ 8.062.299,83 | R$ 114,061481 | R$ 1.291,59 | R$ 0,00 | 141 |
| 01/06/2026 | R$ 8.060.694,73 | R$ 114,057045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 29/05/2026 | R$ 8.055.761,02 | R$ 113,987234 | R$ 0,00 | R$ 71.349,26 | 141 |
| 28/05/2026 | R$ 8.167.581,07 | R$ 113,928133 | R$ 0,00 | R$ 3.734,37 | 142 |
| 27/05/2026 | R$ 8.167.614,03 | R$ 113,876526 | R$ 7.241,07 | R$ 8.538,71 | 143 |
| 26/05/2026 | R$ 8.164.008,36 | R$ 113,808173 | R$ 0,00 | R$ 3.026,15 | 144 |
| 25/05/2026 | R$ 8.162.354,90 | R$ 113,742962 | R$ 0,00 | R$ 66.456,83 | 144 |
| 22/05/2026 | R$ 8.223.926,86 | R$ 113,675441 | R$ 1.000,00 | R$ 1.012,64 | 145 |
| 21/05/2026 | R$ 8.219.935,80 | R$ 113,620100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 20/05/2026 | R$ 8.215.336,92 | R$ 113,556532 | R$ 1.000,00 | R$ 1.081,94 | 144 |