Patrimônio líquido
R$ 170.376.006,04
subclasse
R$ 170.376.006,04
R$ 160.281,71
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CELOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.837.785/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
CLASSE ÚNICA DO CELOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.837.785/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
KLD8C1749062337
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 170.376.006,04 | R$ 160.281,705286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 170.348.516,90 | R$ 160.255,844800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 170.351.247,10 | R$ 160.258,413300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 170.384.198,06 | R$ 160.289,411929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 170.356.707,60 | R$ 160.263,550200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 170.359.437,80 | R$ 160.266,118600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 170.422.617,38 | R$ 160.325,555048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 170.395.120,72 | R$ 160.299,687487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 170.367.628,50 | R$ 160.273,824100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 170.370.358,70 | R$ 160.276,392500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 170.373.088,90 | R$ 160.278,961000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 170.375.819,10 | R$ 160.281,529500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 170.378.549,30 | R$ 160.284,097900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 170.381.279,60 | R$ 160.286,666400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 170.384.009,80 | R$ 160.289,234800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 170.386.502,70 | R$ 160.291,580000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 170.388.995,59 | R$ 160.293,925251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 170.391.488,50 | R$ 160.296,270463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 170.393.981,42 | R$ 160.298,615675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 170.396.474,32 | R$ 160.300,960887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 170.398.967,85 | R$ 160.303,306682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 170.401.460,76 | R$ 160.305,651894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |