Patrimônio líquido
R$ 1.037.774,13
subclasse
R$ 1.037.774,13
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
33
Dias úteis
226
7,43%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS MULTI MASTER FC FIF MULT
48.359.082/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS MULTI MASTER FC FIF MULT
48.359.082/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON FUNDOS MULTI DA CLASSE ÚNICA DO CARBON FUNDOS MULTI MASTER FC FIF MULT
72N5C1746795345
Atualizado: 21/08/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.037.774,13 | R$ 1,284776 | R$ 0,00 | R$ 7.660,00 | 226 |
| 19/08/2026 | R$ 1.045.126,66 | R$ 1,284398 | R$ 10.833,90 | R$ 0,00 | 226 |
| 18/08/2026 | R$ 1.031.953,93 | R$ 1,281494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 17/08/2026 | R$ 1.036.708,43 | R$ 1,287398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 14/08/2026 | R$ 1.036.224,85 | R$ 1,286797 | R$ 0,00 | R$ 6.013,94 | 225 |
| 13/08/2026 | R$ 1.042.458,94 | R$ 1,287069 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 12/08/2026 | R$ 1.040.367,47 | R$ 1,284795 | R$ 0,00 | R$ 3.013,06 | 224 |
| 11/08/2026 | R$ 1.041.274,13 | R$ 1,282201 | R$ 429,76 | R$ 0,00 | 225 |
| 10/08/2026 | R$ 1.042.295,28 | R$ 1,283989 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 07/08/2026 | R$ 1.043.416,87 | R$ 1,286543 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 06/08/2026 | R$ 1.042.389,75 | R$ 1,285584 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 05/08/2026 | R$ 1.043.050,20 | R$ 1,286831 | R$ 2.100,00 | R$ 1.048,89 | 218 |
| 04/08/2026 | R$ 1.041.530,87 | R$ 1,286253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 03/08/2026 | R$ 1.039.155,73 | R$ 1,283320 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 31/07/2026 | R$ 1.034.332,11 | R$ 1,278716 | R$ 0,00 | R$ 999,27 | 216 |
| 30/07/2026 | R$ 1.033.416,48 | R$ 1,276351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 29/07/2026 | R$ 1.028.377,44 | R$ 1,270128 | R$ 300,00 | R$ 11.559,37 | 216 |
| 28/07/2026 | R$ 1.042.335,45 | R$ 1,273424 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 27/07/2026 | R$ 1.042.368,91 | R$ 1,273588 | R$ 350,00 | R$ 4.274,66 | 215 |
| 24/07/2026 | R$ 1.045.811,78 | R$ 1,273001 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 23/07/2026 | R$ 1.046.604,96 | R$ 1,274210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 22/07/2026 | R$ 1.048.580,56 | R$ 1,276615 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 214 |