Patrimônio líquido
R$ 5.136.233,21
subclasse
R$ 5.136.233,21
R$ 1,31
24/04/2026
R$ 1,00
33
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS MULTI MASTER FC FIF MULT
48.359.082/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS MULTI MASTER FC FIF MULT
48.359.082/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C6 FUNDOS MULTI DA CLASSE ÚNICA DO CARBON FUNDOS MULTI MASTER FC FIF MULT
NDFLS1746795834
Atualizado: 27/04/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | R$ 5.136.233,21 | R$ 1,312076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 5.126.541,61 | R$ 1,309600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 5.148.383,86 | R$ 1,315180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 5.156.035,48 | R$ 1,317135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 5.166.116,91 | R$ 1,319710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 5.149.239,67 | R$ 1,315399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 5.151.009,28 | R$ 1,315851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 5.145.510,49 | R$ 1,314446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 5.121.273,10 | R$ 1,308255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 5.113.472,28 | R$ 1,306262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 5.107.874,04 | R$ 1,304832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 5.090.607,69 | R$ 1,300421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 5.040.474,96 | R$ 1,287614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 5.050.159,27 | R$ 1,290088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 5.049.292,38 | R$ 1,289867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 5.054.125,16 | R$ 1,291101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.033.090,18 | R$ 1,285728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 4.997.702,40 | R$ 1,276688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 4.995.216,64 | R$ 1,276053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 5.003.262,02 | R$ 1,278108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 5.030.185,83 | R$ 1,284986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 5.010.957,73 | R$ 1,280074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |