Patrimônio líquido
R$ 19.391.159,04
subclasse
R$ 19.391.159,04
R$ 143,33
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
34
-6,56%
Fundo/Casca
IBIUNA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.205.896/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.205.896/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA LONG BIASED AÇÕES
SXF8N1744668480
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.391.159,04 | R$ 143,332083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 19.492.535,98 | R$ 144,081423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 19.261.258,75 | R$ 142,371909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 19.490.319,39 | R$ 144,065039 | R$ 0,00 | R$ 10.519.745,29 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 30.352.146,72 | R$ 145,707223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 30.266.825,14 | R$ 145,297632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 29.756.132,06 | R$ 142,846020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 29.921.380,66 | R$ 143,639306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 30.883.586,09 | R$ 148,258428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 31.105.424,76 | R$ 149,323378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 31.743.418,16 | R$ 152,386101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 32.187.538,60 | R$ 154,518127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 32.231.088,07 | R$ 154,727189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 32.164.016,69 | R$ 154,405209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 31.887.789,20 | R$ 153,079163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 32.006.286,97 | R$ 153,648018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 31.192.119,98 | R$ 149,739563 | R$ 0,00 | R$ 831,08 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 31.883.163,66 | R$ 153,052880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/07/2026 | R$ 31.790.511,42 | R$ 152,608109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 24/07/2026 | R$ 31.373.877,16 | R$ 150,608086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 31.814.829,99 | R$ 152,724849 | R$ 0,00 | R$ 1.115.999,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 33.175.478,76 | R$ 153,859473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |