Patrimônio líquido
R$ 33.561.980,01
subclasse
R$ 33.561.980,01
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1008
13,17%
Fundo/Casca
KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.331/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.331/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
IPGPA1744656003
Atualizado: 22/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.561.980,01 | R$ 1,598055 | R$ 100,00 | R$ 1.266,17 | 1008 |
| 19/08/2026 | R$ 33.578.318,68 | R$ 1,598778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1009 |
| 18/08/2026 | R$ 33.541.682,81 | R$ 1,597033 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1009 |
| 17/08/2026 | R$ 33.527.232,73 | R$ 1,596357 | R$ 12.795,80 | R$ 152.758,72 | 1009 |
| 14/08/2026 | R$ 33.658.515,02 | R$ 1,595946 | R$ 3.000,03 | R$ 125.177,16 | 1011 |
| 13/08/2026 | R$ 33.799.763,25 | R$ 1,596847 | R$ 0,00 | R$ 10.058,90 | 1012 |
| 12/08/2026 | R$ 33.790.125,36 | R$ 1,595916 | R$ 3.900,00 | R$ 3.744,13 | 1014 |
| 11/08/2026 | R$ 33.788.017,75 | R$ 1,595824 | R$ 705,00 | R$ 257.231,55 | 1015 |
| 10/08/2026 | R$ 34.024.035,37 | R$ 1,594863 | R$ 2.427,19 | R$ 4.934,74 | 1016 |
| 07/08/2026 | R$ 34.052.653,83 | R$ 1,596087 | R$ 2.005,88 | R$ 44.108,62 | 1018 |
| 06/08/2026 | R$ 34.058.326,42 | R$ 1,594381 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 1019 |
| 05/08/2026 | R$ 34.043.016,21 | R$ 1,593666 | R$ 0,00 | R$ 54.988,09 | 1019 |
| 04/08/2026 | R$ 34.063.328,25 | R$ 1,592045 | R$ 10,00 | R$ 38.432,52 | 1021 |
| 03/08/2026 | R$ 34.113.831,52 | R$ 1,592609 | R$ 0,00 | R$ 36.360,48 | 1024 |
| 31/07/2026 | R$ 34.082.524,18 | R$ 1,589453 | R$ 1,00 | R$ 170.848,80 | 1025 |
| 30/07/2026 | R$ 34.279.284,25 | R$ 1,590656 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1026 |
| 29/07/2026 | R$ 34.240.722,88 | R$ 1,588727 | R$ 700,00 | R$ 75.634,97 | 1026 |
| 28/07/2026 | R$ 34.279.557,40 | R$ 1,587056 | R$ 0,00 | R$ 72.125,73 | 1029 |
| 27/07/2026 | R$ 34.307.119,68 | R$ 1,584997 | R$ 40,00 | R$ 153.513,63 | 1030 |
| 24/07/2026 | R$ 34.433.383,74 | R$ 1,583745 | R$ 500,00 | R$ 161.987,78 | 1034 |
| 23/07/2026 | R$ 34.540.844,32 | R$ 1,581272 | R$ 1.400,00 | R$ 144.908,78 | 1038 |
| 22/07/2026 | R$ 34.681.340,39 | R$ 1,581135 | R$ 0,00 | R$ 15.105,00 | 1041 |