Patrimônio líquido
R$ 1.238.330.468,22
subclasse
R$ 1.238.330.468,22
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
14128
14,45%
Fundo/Casca
KINEA ANDES FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.993.797/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA ANDES FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.993.797/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
EEPEK1743430115
Atualizado: 21/08/2026, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.238.330.468,22 | R$ 1,874080 | R$ 3.072.569,69 | R$ 817.585,73 | 14128 |
| 19/08/2026 | R$ 1.235.451.667,29 | R$ 1,873134 | R$ 961.415,04 | R$ 4.302.961,02 | 14128 |
| 18/08/2026 | R$ 1.238.053.339,85 | R$ 1,872016 | R$ 1.433.077,51 | R$ 6.114.239,25 | 14158 |
| 17/08/2026 | R$ 1.242.284.816,96 | R$ 1,871338 | R$ 1.813.093,42 | R$ 2.259.469,58 | 14182 |
| 14/08/2026 | R$ 1.242.079.473,31 | R$ 1,870357 | R$ 571.294,18 | R$ 2.358.572,17 | 14206 |
| 13/08/2026 | R$ 1.243.094.601,51 | R$ 1,869196 | R$ 3.476.181,53 | R$ 3.693.965,47 | 14230 |
| 12/08/2026 | R$ 1.243.446.413,45 | R$ 1,869397 | R$ 506.243,28 | R$ 6.355.919,77 | 14247 |
| 11/08/2026 | R$ 1.248.446.506,12 | R$ 1,868126 | R$ 1.578.912,38 | R$ 1.463.569,80 | 14277 |
| 10/08/2026 | R$ 1.247.536.602,05 | R$ 1,866937 | R$ 2.184.689,63 | R$ 1.823.792,57 | 14295 |
| 07/08/2026 | R$ 1.246.277.107,72 | R$ 1,865592 | R$ 899.737,85 | R$ 1.128.335,55 | 14329 |
| 06/08/2026 | R$ 1.245.978.122,07 | R$ 1,864802 | R$ 2.736.404,98 | R$ 6.945.090,89 | 14344 |
| 05/08/2026 | R$ 1.249.539.244,65 | R$ 1,863836 | R$ 802.977,49 | R$ 2.839.765,62 | 14372 |
| 04/08/2026 | R$ 1.250.710.745,52 | R$ 1,862548 | R$ 1.130.102,99 | R$ 2.032.001,32 | 14394 |
| 03/08/2026 | R$ 1.251.029.243,04 | R$ 1,861680 | R$ 1.446.629,14 | R$ 1.497.245,79 | 14419 |
| 31/07/2026 | R$ 1.250.270.143,93 | R$ 1,860475 | R$ 369.085,24 | R$ 1.665.063,14 | 14450 |
| 30/07/2026 | R$ 1.251.051.393,47 | R$ 1,859710 | R$ 938.472,31 | R$ 5.177.425,90 | 14481 |
| 29/07/2026 | R$ 1.254.503.731,77 | R$ 1,858544 | R$ 725.749,07 | R$ 2.212.924,70 | 14504 |
| 28/07/2026 | R$ 1.255.224.970,90 | R$ 1,857411 | R$ 731.963,10 | R$ 2.372.308,02 | 14534 |
| 27/07/2026 | R$ 1.256.241.070,54 | R$ 1,856488 | R$ 661.923,78 | R$ 9.314.796,06 | 14554 |
| 24/07/2026 | R$ 1.264.140.559,80 | R$ 1,855382 | R$ 1.785.045,16 | R$ 2.702.544,20 | 14593 |
| 23/07/2026 | R$ 1.264.272.087,30 | R$ 1,854230 | R$ 3.131.767,27 | R$ 1.046.374,17 | 14610 |
| 22/07/2026 | R$ 1.261.859.218,94 | R$ 1,853749 | R$ 1.037.889,88 | R$ 3.081.386,15 | 14620 |