Patrimônio líquido
R$ 1.168.105.496,34
subclasse
R$ 1.168.105.496,34
R$ 1,91
22/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
13263
13,95%
Fundo/Casca
KINEA ANDES FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.993.797/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA ANDES FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.993.797/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
EEPEK1743430115
Atualizado: 23/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.168.105.496,34 | R$ 1,914121 | R$ 900.732,37 | R$ 1.316.021,02 | 13263 |
| 21/10/2026 | R$ 1.167.998.412,91 | R$ 1,913265 | R$ 748.852,35 | R$ 3.270.089,21 | 13263 |
| 20/10/2026 | R$ 1.169.925.676,19 | R$ 1,912295 | R$ 1.093.901,52 | R$ 2.864.801,10 | 13282 |
| 19/10/2026 | R$ 1.171.036.935,40 | R$ 1,911218 | R$ 1.573.669,10 | R$ 6.609.903,45 | 13295 |
| 16/10/2026 | R$ 1.175.445.109,12 | R$ 1,910197 | R$ 1.640.250,72 | R$ 4.476.277,91 | 13321 |
| 15/10/2026 | R$ 1.177.847.624,37 | R$ 1,909495 | R$ 1.028.087,85 | R$ 5.932.845,98 | 13328 |
| 14/10/2026 | R$ 1.182.368.115,95 | R$ 1,908874 | R$ 1.859.287,13 | R$ 2.007.939,80 | 13342 |
| 13/10/2026 | R$ 1.182.068.616,56 | R$ 1,908151 | R$ 498.743,01 | R$ 2.514.296,82 | 13358 |
| 09/10/2026 | R$ 1.183.471.892,08 | R$ 1,907164 | R$ 1.286.495,54 | R$ 1.983.104,23 | 13391 |
| 08/10/2026 | R$ 1.183.462.556,98 | R$ 1,906027 | R$ 302.495,18 | R$ 1.734.195,85 | 13413 |
| 07/10/2026 | R$ 1.184.325.962,01 | R$ 1,905113 | R$ 2.585.841,84 | R$ 1.189.163,25 | 13434 |
| 06/10/2026 | R$ 1.182.571.702,94 | R$ 1,904537 | R$ 411.977,00 | R$ 3.387.746,58 | 13441 |
| 05/10/2026 | R$ 1.184.867.268,26 | R$ 1,903444 | R$ 486.886,59 | R$ 2.400.769,81 | 13482 |
| 02/10/2026 | R$ 1.185.803.367,90 | R$ 1,901876 | R$ 717.790,72 | R$ 6.997.601,05 | 13517 |
| 01/10/2026 | R$ 1.191.463.567,85 | R$ 1,900888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13541 |
| 30/09/2026 | R$ 1.193.135.704,50 | R$ 1,900380 | R$ 1.329.381,02 | R$ 1.887.697,75 | 13553 |
| 29/09/2026 | R$ 1.193.119.418,84 | R$ 1,899466 | R$ 2.069.443,82 | R$ 3.645.807,36 | 13568 |
| 28/09/2026 | R$ 1.194.045.941,68 | R$ 1,898433 | R$ 799.651,94 | R$ 2.411.809,95 | 13600 |
| 25/09/2026 | R$ 1.195.249.073,01 | R$ 1,897783 | R$ 706.072,30 | R$ 1.291.457,50 | 13627 |
| 24/09/2026 | R$ 1.195.422.193,90 | R$ 1,897129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13642 |
| 23/09/2026 | R$ 1.196.855.309,19 | R$ 1,896595 | R$ 579.163,25 | R$ 2.515.955,64 | 13675 |
| 22/09/2026 | R$ 1.198.112.147,55 | R$ 1,895519 | R$ 3.542.256,36 | R$ 6.363.036,83 | 13696 |