Patrimônio líquido
R$ 1.211.569.145,60
subclasse
R$ 1.211.569.145,60
R$ 1,89
08/09/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
13920
14,38%
Fundo/Casca
KINEA ANDES FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.993.797/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA ANDES FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41.993.797/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO KINEA ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
EEPEK1743430115
Atualizado: 09/09/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 1.211.569.145,60 | R$ 1,885501 | R$ 1.126.139,52 | R$ 2.088.382,39 | 13920 |
| 04/09/2026 | R$ 1.211.806.371,92 | R$ 1,884374 | R$ 232.367,63 | R$ 2.663.071,10 | 13920 |
| 03/09/2026 | R$ 1.213.498.602,15 | R$ 1,883228 | R$ 451.079,55 | R$ 1.804.343,88 | 13944 |
| 02/09/2026 | R$ 1.214.326.319,58 | R$ 1,882413 | R$ 1.692.575,10 | R$ 2.666.580,87 | 13968 |
| 01/09/2026 | R$ 1.214.681.346,24 | R$ 1,881454 | R$ 5.499.787,58 | R$ 3.594.025,57 | 13976 |
| 31/08/2026 | R$ 1.212.279.203,06 | R$ 1,880684 | R$ 2.012.000,43 | R$ 2.820.560,02 | 13993 |
| 28/08/2026 | R$ 1.212.654.631,87 | R$ 1,880013 | R$ 1.409.066,09 | R$ 10.662.825,81 | 14015 |
| 27/08/2026 | R$ 1.221.324.456,39 | R$ 1,879114 | R$ 903.496,12 | R$ 1.212.606,98 | 14031 |
| 26/08/2026 | R$ 1.220.947.949,19 | R$ 1,878059 | R$ 503.814,44 | R$ 1.483.340,00 | 14048 |
| 25/08/2026 | R$ 1.221.237.781,70 | R$ 1,876999 | R$ 1.029.761,13 | R$ 18.354.558,53 | 14060 |
| 24/08/2026 | R$ 1.237.829.503,82 | R$ 1,875888 | R$ 2.937.948,06 | R$ 3.155.941,61 | 14075 |
| 21/08/2026 | R$ 1.237.531.318,25 | R$ 1,875106 | R$ 772.198,39 | R$ 2.249.409,71 | 14097 |
| 20/08/2026 | R$ 1.238.330.468,22 | R$ 1,874080 | R$ 3.072.569,69 | R$ 817.585,73 | 14116 |
| 19/08/2026 | R$ 1.235.451.667,29 | R$ 1,873134 | R$ 961.415,04 | R$ 4.302.961,02 | 14128 |
| 18/08/2026 | R$ 1.238.053.339,85 | R$ 1,872016 | R$ 1.433.077,51 | R$ 6.114.239,25 | 14158 |
| 17/08/2026 | R$ 1.242.284.816,96 | R$ 1,871338 | R$ 1.813.093,42 | R$ 2.259.469,58 | 14182 |
| 14/08/2026 | R$ 1.242.079.473,31 | R$ 1,870357 | R$ 571.294,18 | R$ 2.358.572,17 | 14206 |
| 13/08/2026 | R$ 1.243.094.601,51 | R$ 1,869196 | R$ 3.476.181,53 | R$ 3.693.965,47 | 14230 |
| 12/08/2026 | R$ 1.243.446.413,45 | R$ 1,869397 | R$ 506.243,28 | R$ 6.355.919,77 | 14247 |
| 11/08/2026 | R$ 1.248.446.506,12 | R$ 1,868126 | R$ 1.578.912,38 | R$ 1.463.569,80 | 14277 |
| 10/08/2026 | R$ 1.247.536.602,05 | R$ 1,866937 | R$ 2.184.689,63 | R$ 1.823.792,57 | 14295 |
| 07/08/2026 | R$ 1.246.277.107,72 | R$ 1,865592 | R$ 899.737,85 | R$ 1.128.335,55 | 14329 |