Patrimônio líquido
R$ 14.067.985,11
subclasse
R$ 14.067.985,11
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1
14,44%
Fundo/Casca
KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.241.587/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.241.587/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE III DO KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
IZS2Z1741730216
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.067.985,11 | R$ 1,407853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.067.054,13 | R$ 1,407760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.054.120,41 | R$ 1,406465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.048.755,38 | R$ 1,405929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.041.600,69 | R$ 1,405213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.040.005,14 | R$ 1,405053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.039.847,67 | R$ 1,405037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.033.098,05 | R$ 1,404362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.023.050,37 | R$ 1,403356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.021.972,81 | R$ 1,403248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.011.871,66 | R$ 1,402237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.004.678,33 | R$ 1,401518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.991.578,23 | R$ 1,400207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.990.396,67 | R$ 1,400088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.971.299,65 | R$ 1,398177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.973.773,69 | R$ 1,398425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.959.737,65 | R$ 1,397020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.947.201,08 | R$ 1,395766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.934.912,12 | R$ 1,394536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.924.288,03 | R$ 1,393472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.907.837,38 | R$ 1,391826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.906.365,64 | R$ 1,391679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |