Patrimônio líquido
R$ 10.854.976,63
subclasse
R$ 10.854.976,63
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1
13,90%
Fundo/Casca
KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.241.587/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.241.587/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DO KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
BOYRA1741729818
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.854.976,63 | R$ 1,372248 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.857.339,63 | R$ 1,372168 | R$ 70.000,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.782.753,86 | R$ 1,370949 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.803.802,02 | R$ 1,370448 | R$ 4.000,00 | R$ 152.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.946.425,62 | R$ 1,369775 | R$ 50.000,00 | R$ 141.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.036.208,34 | R$ 1,369624 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.035.015,13 | R$ 1,369600 | R$ 11.000,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.023.893,49 | R$ 1,368964 | R$ 27.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.991.331,79 | R$ 1,368023 | R$ 72.000,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.932.428,17 | R$ 1,367910 | R$ 32.000,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.906.894,72 | R$ 1,366965 | R$ 26.000,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.880.494,48 | R$ 1,366287 | R$ 15.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.856.752,61 | R$ 1,365062 | R$ 83.000,00 | R$ 52.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.824.788,94 | R$ 1,364941 | R$ 102.000,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.713.795,58 | R$ 1,363160 | R$ 402.000,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.318.495,02 | R$ 1,363385 | R$ 28.000,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.286.558,75 | R$ 1,362069 | R$ 25.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.253.694,14 | R$ 1,360893 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.243.997,41 | R$ 1,359738 | R$ 66.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.179.511,02 | R$ 1,358739 | R$ 21.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.149.728,66 | R$ 1,357164 | R$ 27.000,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.126.846,58 | R$ 1,357045 | R$ 15.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |