Patrimônio líquido
R$ 1.564.987,66
subclasse
R$ 1.564.987,66
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
13
13,61%
Fundo/Casca
KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.241.587/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
52.241.587/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
LNWHJ1741729291
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.564.987,66 | R$ 1,395204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 1.564.911,01 | R$ 1,395136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 1.563.537,68 | R$ 1,393911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 1.562.981,37 | R$ 1,393415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 1.562.229,17 | R$ 1,392745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 1.562.069,56 | R$ 1,392602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 1.562.063,25 | R$ 1,392597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 1.561.354,23 | R$ 1,391965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 1.560.293,66 | R$ 1,391019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 1.560.189,28 | R$ 1,390926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 1.559.122,27 | R$ 1,389975 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 1.558.384,87 | R$ 1,389300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 1.556.997,39 | R$ 1,388063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 1.556.881,24 | R$ 1,387959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 1.554.854,01 | R$ 1,386152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 1.555.127,80 | R$ 1,386396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 1.553.640,43 | R$ 1,385070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 1.552.312,99 | R$ 1,383887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 1.551.011,96 | R$ 1,382727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 1.549.888,46 | R$ 1,381725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 1.548.102,42 | R$ 1,380133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 1.547.984,58 | R$ 1,380028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |