Patrimônio líquido
R$ 69.349.434,19
subclasse
R$ 69.349.434,19
R$ 111,54
19/08/2026
R$ 100.000,00
61
Dias úteis
112
1,00%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS
AHEUA1744406642
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 69.349.434,19 | R$ 111,543719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 18/08/2026 | R$ 69.451.075,11 | R$ 111,707201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 17/08/2026 | R$ 69.810.283,45 | R$ 112,284963 | R$ 0,00 | R$ 103,39 | 112 |
| 14/08/2026 | R$ 69.924.742,98 | R$ 112,468896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 13/08/2026 | R$ 69.974.227,33 | R$ 112,548488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 12/08/2026 | R$ 69.515.506,19 | R$ 111,810668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 11/08/2026 | R$ 69.350.544,03 | R$ 111,545339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 10/08/2026 | R$ 69.598.101,87 | R$ 111,943517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 07/08/2026 | R$ 69.789.023,78 | R$ 112,250602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 06/08/2026 | R$ 69.467.422,75 | R$ 111,733330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 05/08/2026 | R$ 69.868.511,83 | R$ 112,378452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 04/08/2026 | R$ 69.684.960,55 | R$ 112,083223 | R$ 0,00 | R$ 99.940,74 | 113 |
| 03/08/2026 | R$ 69.134.846,31 | R$ 111,039154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/07/2026 | R$ 68.785.280,03 | R$ 110,477707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/07/2026 | R$ 68.794.193,98 | R$ 110,492024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 29/07/2026 | R$ 68.440.900,82 | R$ 109,924592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 28/07/2026 | R$ 69.115.623,12 | R$ 111,008279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 27/07/2026 | R$ 69.049.904,23 | R$ 110,902727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 24/07/2026 | R$ 68.473.589,63 | R$ 109,977094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 23/07/2026 | R$ 68.311.417,39 | R$ 109,716625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 22/07/2026 | R$ 68.853.585,52 | R$ 110,587415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 21/07/2026 | R$ 69.061.068,81 | R$ 110,920658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |