Patrimônio líquido
R$ 8.821.447,06
subclasse
R$ 8.821.447,06
R$ 1,37
20/08/2026
-
33
Dias úteis
1616
13,19%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FC FIF RF CRED PRIV
52.031.441/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FC FIF RF CRED PRIV
52.031.441/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARBON FUNDOS RF
K0O7D1745402936
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.821.447,06 | R$ 1,370819 | R$ 48.100,00 | R$ 1.167,77 | 1616 |
| 19/08/2026 | R$ 8.770.890,02 | R$ 1,370252 | R$ 13.700,00 | R$ 17.948,56 | 1609 |
| 18/08/2026 | R$ 8.770.251,18 | R$ 1,369489 | R$ 7.171,00 | R$ 0,00 | 1612 |
| 17/08/2026 | R$ 8.758.837,89 | R$ 1,368826 | R$ 84.637,95 | R$ 62.819,67 | 1602 |
| 14/08/2026 | R$ 8.732.892,77 | R$ 1,368180 | R$ 1.542,53 | R$ 2.107,09 | 1579 |
| 13/08/2026 | R$ 8.729.957,66 | R$ 1,367631 | R$ 19.989,22 | R$ 13.745,33 | 1574 |
| 12/08/2026 | R$ 8.721.113,10 | R$ 1,367224 | R$ 33.169,00 | R$ 3.789,35 | 1562 |
| 11/08/2026 | R$ 8.686.879,11 | R$ 1,366460 | R$ 51.341,38 | R$ 0,00 | 1558 |
| 10/08/2026 | R$ 8.631.377,05 | R$ 1,365802 | R$ 30.383,98 | R$ 23.230,32 | 1549 |
| 07/08/2026 | R$ 8.620.689,64 | R$ 1,365242 | R$ 26.482,81 | R$ 5.265,47 | 1538 |
| 06/08/2026 | R$ 8.594.917,92 | R$ 1,364519 | R$ 28.501,17 | R$ 9.686,05 | 1532 |
| 05/08/2026 | R$ 8.572.773,22 | R$ 1,363989 | R$ 6.832,68 | R$ 34.366,71 | 1521 |
| 04/08/2026 | R$ 8.595.516,15 | R$ 1,363229 | R$ 28.950,00 | R$ 0,00 | 1519 |
| 03/08/2026 | R$ 8.561.983,56 | R$ 1,362500 | R$ 71.622,26 | R$ 22.663,20 | 1510 |
| 31/07/2026 | R$ 8.507.542,70 | R$ 1,361623 | R$ 7.081,67 | R$ 3.849,11 | 1500 |
| 30/07/2026 | R$ 8.500.201,46 | R$ 1,360965 | R$ 15.450,95 | R$ 21.576,32 | 1490 |
| 29/07/2026 | R$ 8.500.957,35 | R$ 1,360106 | R$ 57.750,00 | R$ 5.000,00 | 1484 |
| 28/07/2026 | R$ 8.443.631,29 | R$ 1,359369 | R$ 6.483,41 | R$ 0,00 | 1479 |
| 27/07/2026 | R$ 8.432.835,18 | R$ 1,358674 | R$ 14.315,00 | R$ 36.569,44 | 1473 |
| 24/07/2026 | R$ 8.450.257,51 | R$ 1,357898 | R$ 8.970,03 | R$ 1.087,17 | 1465 |
| 23/07/2026 | R$ 8.436.758,46 | R$ 1,356994 | R$ 2.355,00 | R$ 31.678,89 | 1464 |
| 22/07/2026 | R$ 8.463.418,42 | R$ 1,356567 | R$ 10.202,50 | R$ 1.336,38 | 1459 |