Patrimônio líquido
R$ 1.515.878,06
subclasse
R$ 1.515.878,06
R$ 1,19
20/08/2026
-
33
Dias úteis
377
11,89%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FC FIF AÇÕES
52.032.139/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FC FIF AÇÕES
52.032.139/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DO CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES
5LUT71745844449
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.515.878,06 | R$ 1,190992 | R$ 600,00 | R$ 1.867,83 | 377 |
| 19/08/2026 | R$ 1.519.466,86 | R$ 1,192814 | R$ 100,00 | R$ 2.854,82 | 379 |
| 18/08/2026 | R$ 1.504.078,59 | R$ 1,178597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 17/08/2026 | R$ 1.514.279,12 | R$ 1,186748 | R$ 0,00 | R$ 2.926,13 | 380 |
| 14/08/2026 | R$ 1.521.623,34 | R$ 1,190204 | R$ 0,00 | R$ 14.546,99 | 381 |
| 13/08/2026 | R$ 1.537.227,48 | R$ 1,191023 | R$ 300,00 | R$ 9.479,07 | 382 |
| 12/08/2026 | R$ 1.549.382,24 | R$ 1,193315 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 11/08/2026 | R$ 1.544.394,46 | R$ 1,194097 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 10/08/2026 | R$ 1.577.299,64 | R$ 1,219776 | R$ 272.800,08 | R$ 599,69 | 380 |
| 07/08/2026 | R$ 1.311.815,98 | R$ 1,226053 | R$ 700,00 | R$ 1.004,34 | 374 |
| 06/08/2026 | R$ 1.325.052,79 | R$ 1,238138 | R$ 17.800,00 | R$ 910,43 | 372 |
| 05/08/2026 | R$ 1.321.677,26 | R$ 1,250928 | R$ 490,00 | R$ 1.349,97 | 366 |
| 04/08/2026 | R$ 1.321.359,23 | R$ 1,249814 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 03/08/2026 | R$ 1.321.735,31 | R$ 1,250454 | R$ 8.800,00 | R$ 11.714,73 | 364 |
| 31/07/2026 | R$ 1.316.723,07 | R$ 1,242971 | R$ 350,00 | R$ 1.081,46 | 361 |
| 30/07/2026 | R$ 1.310.097,36 | R$ 1,236029 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 29/07/2026 | R$ 1.278.893,03 | R$ 1,211490 | R$ 500,00 | R$ 1.826,91 | 357 |
| 28/07/2026 | R$ 1.301.558,47 | R$ 1,231683 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 27/07/2026 | R$ 1.293.296,19 | R$ 1,223959 | R$ 21.200,00 | R$ 101,42 | 356 |
| 24/07/2026 | R$ 1.258.053,27 | R$ 1,210351 | R$ 3.400,00 | R$ 191,94 | 355 |
| 23/07/2026 | R$ 1.272.273,33 | R$ 1,227161 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 22/07/2026 | R$ 1.282.306,97 | R$ 1,237325 | R$ 5.000,00 | R$ 10.071,66 | 354 |