Patrimônio líquido
R$ 8.406.623,91
subclasse
R$ 8.406.623,91
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1603
14,38%
Fundo/Casca
CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT
44.162.645/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT
44.162.645/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON SISTEMÁTICO DA CLASSE ÚNICA DO CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT
ZSE7R1744898160
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.406.623,91 | R$ 1,533191 | R$ 2.800,00 | R$ 16.904,74 | 1603 |
| 19/08/2026 | R$ 8.434.477,93 | R$ 1,535694 | R$ 0,00 | R$ 7.227,73 | 1607 |
| 18/08/2026 | R$ 8.392.259,19 | R$ 1,526699 | R$ 8.230,00 | R$ 0,00 | 1615 |
| 17/08/2026 | R$ 8.405.122,72 | R$ 1,530540 | R$ 2.000,00 | R$ 144.068,42 | 1614 |
| 14/08/2026 | R$ 8.537.716,38 | R$ 1,528843 | R$ 4.125,00 | R$ 7.392,06 | 1626 |
| 13/08/2026 | R$ 8.542.535,89 | R$ 1,529121 | R$ 500,00 | R$ 7.670,34 | 1628 |
| 12/08/2026 | R$ 8.557.960,09 | R$ 1,530597 | R$ 1.077,85 | R$ 7.168,79 | 1636 |
| 11/08/2026 | R$ 8.547.906,82 | R$ 1,527712 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | 1643 |
| 10/08/2026 | R$ 8.553.120,53 | R$ 1,528814 | R$ 4.000,00 | R$ 15.021,88 | 1643 |
| 07/08/2026 | R$ 8.580.348,12 | R$ 1,531707 | R$ 10.000,00 | R$ 74.863,77 | 1650 |
| 06/08/2026 | R$ 8.625.786,05 | R$ 1,528265 | R$ 2.332,00 | R$ 20.127,43 | 1658 |
| 05/08/2026 | R$ 8.614.078,03 | R$ 1,523048 | R$ 2.339,21 | R$ 11.067,85 | 1663 |
| 04/08/2026 | R$ 8.643.368,50 | R$ 1,526680 | R$ 7.334,00 | R$ 0,00 | 1672 |
| 03/08/2026 | R$ 8.624.137,00 | R$ 1,524577 | R$ 450,00 | R$ 103.419,17 | 1671 |
| 31/07/2026 | R$ 8.750.832,66 | R$ 1,528722 | R$ 500,00 | R$ 1.754,38 | 1678 |
| 30/07/2026 | R$ 8.725.787,30 | R$ 1,524128 | R$ 8.500,00 | R$ 13.592,93 | 1682 |
| 29/07/2026 | R$ 8.720.485,34 | R$ 1,522314 | R$ 500,00 | R$ 35.907,13 | 1685 |
| 28/07/2026 | R$ 8.758.539,62 | R$ 1,522774 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | 1700 |
| 27/07/2026 | R$ 8.756.683,40 | R$ 1,523443 | R$ 200,00 | R$ 9.458,45 | 1697 |
| 24/07/2026 | R$ 8.784.462,82 | R$ 1,526661 | R$ 700,00 | R$ 3.307,28 | 1707 |
| 23/07/2026 | R$ 8.781.183,03 | R$ 1,525638 | R$ 1.250,00 | R$ 14.221,41 | 1710 |
| 22/07/2026 | R$ 8.796.101,50 | R$ 1,525976 | R$ 4.027,00 | R$ 11.730,80 | 1712 |