Patrimônio líquido
R$ 219.377.613,73
subclasse
R$ 219.377.613,73
R$ 116,71
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
46
-4,97%
Fundo/Casca
IBIUNA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.038.873/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.038.873/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA TOTAL RETURN
HHUIK1744401049
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 218.394.614,31 | R$ 116,186655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 219.377.613,73 | R$ 116,709614 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 219.937.487,39 | R$ 116,212860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 221.901.307,22 | R$ 117,250523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 223.685.672,71 | R$ 118,193365 | R$ 0,00 | R$ 711.042,52 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 223.852.138,47 | R$ 117,906528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 220.589.037,97 | R$ 116,187800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 220.622.113,45 | R$ 116,205221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 224.671.312,98 | R$ 118,338000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 225.584.448,59 | R$ 118,818963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 227.393.947,89 | R$ 119,772056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 229.638.203,03 | R$ 120,954141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/08/2026 | R$ 229.416.783,59 | R$ 120,837516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2026 | R$ 227.850.409,32 | R$ 120,012481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2026 | R$ 226.147.436,02 | R$ 119,115498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 226.887.098,85 | R$ 119,505090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 223.144.097,79 | R$ 117,533591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 226.737.953,34 | R$ 119,426533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/07/2026 | R$ 226.570.737,01 | R$ 119,338457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 24/07/2026 | R$ 224.117.504,24 | R$ 118,046300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 23/07/2026 | R$ 225.368.171,23 | R$ 118,705047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 22/07/2026 | R$ 227.089.987,02 | R$ 119,611955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |