Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.011,86
15/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
15202S2
Atualizado: 10/07/2026, 18h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.011,858538 | R$ 0,00 | R$ 10.118.585,38 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 9.950.529,15 | R$ 995,052915 | R$ 0,00 | R$ 125.734,91 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 9.956.765,00 | R$ 995,676500 | R$ 0,00 | R$ 109.024,48 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.042.257,99 | R$ 1.004,225799 | R$ 0,00 | R$ 133.413,11 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.066.485,54 | R$ 1.006,648554 | R$ 0,00 | R$ 127.310,44 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.066.485,54 | R$ 1.006,648554 | R$ 0,00 | R$ 115.116,13 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.048.309,40 | R$ 1.004,830940 | R$ 0,00 | R$ 139.519,45 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.072.551,55 | R$ 1.007,255155 | R$ 0,00 | R$ 133.413,11 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.066.485,54 | R$ 1.006,648554 | R$ 0,00 | R$ 127.310,44 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.060.423,17 | R$ 1.006,042317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.072.551,55 | R$ 1.007,255155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.186.301,48 | R$ 1.018,630148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 10.161.785,56 | R$ 1.016,178556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 10.155.665,81 | R$ 1.015,566581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 10.149.549,74 | R$ 1.014,954974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 10.143.525,03 | R$ 1.014,352503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 10.137.503,90 | R$ 1.013,750390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 10.131.486,34 | R$ 1.013,148634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 10.125.472,35 | R$ 1.012,547235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 10.119.461,93 | R$ 1.011,946193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 10.113.455,08 | R$ 1.011,345508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 10.107.451,80 | R$ 1.010,745180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |