Patrimônio líquido
R$ 15.157.924,26
subclasse
R$ 15.157.924,26
R$ 1.010,53
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
15202S3
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.157.924,26 | R$ 1.010,528284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.364.159,27 | R$ 1.024,277285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.166.988,42 | R$ 1.011,132561 | R$ 0,00 | R$ 176.319,87 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 15.157.662,70 | R$ 1.010,510847 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.166.988,42 | R$ 1.011,132561 | R$ 0,00 | R$ 166.988,42 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.129.719,95 | R$ 1.008,647997 | R$ 0,00 | R$ 213.703,12 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 15.176.319,87 | R$ 1.011,754658 | R$ 0,00 | R$ 176.319,87 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 15.157.662,70 | R$ 1.010,510847 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 15.148.342,72 | R$ 1.009,889515 | R$ 0,00 | R$ 204.348,69 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 15.176.319,87 | R$ 1.011,754658 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 15.157.662,70 | R$ 1.010,510847 | R$ 0,00 | R$ 161.611,40 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.102.678,99 | R$ 1.006,845266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 15.010.422,61 | R$ 1.000,694841 | R$ 0,00 | R$ 14.984,78 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 15.010.422,61 | R$ 1.000,694841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 15.007.816,28 | R$ 1.000,521085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 15.007.164,77 | R$ 1.000,477651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 15.006.513,28 | R$ 1.000,434219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 15.005.861,83 | R$ 1.000,390789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 15.005.210,40 | R$ 1.000,347360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 15.004.559,00 | R$ 1.000,303933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 15.003.907,63 | R$ 1.000,260509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 15.003.256,29 | R$ 1.000,217086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |