Patrimônio líquido
R$ 102.532.792,57
subclasse
R$ 102.532.792,57
R$ 684,28
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ST 1019.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.882.563/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1019.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.882.563/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
NGKGS1748980637
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.532.792,57 | R$ 684,283212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.580.660,09 | R$ 684,602670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.628.479,48 | R$ 684,921807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 102.676.240,97 | R$ 685,240558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.723.936,94 | R$ 685,558871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.771.614,88 | R$ 685,877064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.819.247,35 | R$ 686,194954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.866.833,67 | R$ 686,512535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.914.374,29 | R$ 686,829812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.961.873,49 | R$ 687,146812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.009.308,61 | R$ 687,463384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 103.057.108,23 | R$ 687,782389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 103.104.861,13 | R$ 688,101082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.152.568,23 | R$ 688,419470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.200.228,80 | R$ 688,737547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.247.812,14 | R$ 689,055109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 103.295.352,70 | R$ 689,372385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 103.342.846,39 | R$ 689,689348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.390.297,55 | R$ 690,006028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 103.437.703,09 | R$ 690,322403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.485.061,66 | R$ 690,638464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.532.371,55 | R$ 690,954201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |