Patrimônio líquido
R$ 61.944.668,78
subclasse
R$ 61.944.668,78
R$ 1.212,56
20/08/2026
-
90
Dias corridos
171
-
Fundo/Casca
NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.721.343/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.721.343/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
AQFKU1746651834
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.944.668,78 | R$ 1.212,560191 | R$ 5.977,29 | R$ 0,00 | 171 |
| 19/08/2026 | R$ 61.900.192,43 | R$ 1.211,806503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 18/08/2026 | R$ 61.862.389,99 | R$ 1.211,066453 | R$ 148.762,17 | R$ 0,00 | 171 |
| 17/08/2026 | R$ 61.675.260,60 | R$ 1.210,313536 | R$ 133.483,75 | R$ 0,00 | 165 |
| 14/08/2026 | R$ 61.503.344,47 | R$ 1.209,557704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 13/08/2026 | R$ 61.467.081,16 | R$ 1.208,844531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 12/08/2026 | R$ 61.426.714,22 | R$ 1.208,050653 | R$ 460.150,67 | R$ 0,00 | 163 |
| 11/08/2026 | R$ 60.928.474,38 | R$ 1.207,295917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 10/08/2026 | R$ 60.890.428,61 | R$ 1.206,542041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 07/08/2026 | R$ 60.852.477,77 | R$ 1.205,790047 | R$ 255.052,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 06/08/2026 | R$ 60.559.397,35 | R$ 1.205,033343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 05/08/2026 | R$ 60.521.017,88 | R$ 1.204,269654 | R$ 105.000,99 | R$ 0,00 | 155 |
| 04/08/2026 | R$ 60.377.688,43 | R$ 1.203,505655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 03/08/2026 | R$ 60.340.935,34 | R$ 1.202,773057 | R$ 3.585.027,34 | R$ 200.562,41 | 152 |
| 31/07/2026 | R$ 56.919.889,26 | R$ 1.202,000558 | R$ 20.920,50 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/07/2026 | R$ 56.862.334,45 | R$ 1.201,226652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 29/07/2026 | R$ 56.825.770,74 | R$ 1.200,454237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 28/07/2026 | R$ 56.789.237,04 | R$ 1.199,682456 | R$ 38.356,18 | R$ 0,00 | 149 |
| 27/07/2026 | R$ 56.714.395,75 | R$ 1.198,911181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 24/07/2026 | R$ 56.678.044,59 | R$ 1.198,142738 | R$ 5.678,42 | R$ 0,00 | 147 |
| 23/07/2026 | R$ 56.635.896,39 | R$ 1.197,371709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 22/07/2026 | R$ 56.605.695,28 | R$ 1.196,733210 | R$ 39.012,46 | R$ 0,00 | 147 |