Patrimônio líquido
R$ 74.691.136,79
subclasse
R$ 74.691.136,79
R$ 1.240,75
15/10/2026
-
90
Dias corridos
271
-
Fundo/Casca
NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.721.343/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.721.343/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
AQFKU1746651834
Atualizado: 16/10/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 74.691.136,79 | R$ 1.240,753705 | R$ 127.296,27 | R$ 0,00 | 271 |
| 14/10/2026 | R$ 74.519.893,20 | R$ 1.240,022415 | R$ 1.213.179,80 | R$ 0,00 | 270 |
| 13/10/2026 | R$ 73.262.585,98 | R$ 1.239,275976 | R$ 176.865,56 | R$ 0,00 | 266 |
| 09/10/2026 | R$ 73.041.231,85 | R$ 1.238,521607 | R$ 693.354,57 | R$ 0,00 | 263 |
| 08/10/2026 | R$ 72.304.127,35 | R$ 1.237,772653 | R$ 556.647,86 | R$ 0,00 | 260 |
| 07/10/2026 | R$ 71.708.654,83 | R$ 1.237,102858 | R$ 3.984,86 | R$ 0,00 | 259 |
| 06/10/2026 | R$ 71.661.040,73 | R$ 1.236,350134 | R$ 391.461,01 | R$ 100.000,00 | 259 |
| 05/10/2026 | R$ 71.327.992,60 | R$ 1.235,629711 | R$ 58.340,36 | R$ 0,00 | 257 |
| 02/10/2026 | R$ 71.226.449,98 | R$ 1.234,880697 | R$ 312.562,12 | R$ 0,00 | 256 |
| 01/10/2026 | R$ 70.870.951,20 | R$ 1.234,133006 | R$ 551.297,36 | R$ 0,00 | 252 |
| 30/09/2026 | R$ 70.277.032,44 | R$ 1.233,384987 | R$ 325.704,71 | R$ 0,00 | 249 |
| 29/09/2026 | R$ 69.909.253,89 | R$ 1.232,643139 | R$ 141.020,04 | R$ 0,00 | 244 |
| 28/09/2026 | R$ 69.726.222,40 | R$ 1.231,900894 | R$ 446.814,91 | R$ 0,00 | 243 |
| 25/09/2026 | R$ 69.238.406,47 | R$ 1.231,171829 | R$ 248.661,47 | R$ 0,00 | 239 |
| 24/09/2026 | R$ 68.947.948,97 | R$ 1.230,425948 | R$ 115.744,64 | R$ 0,00 | 237 |
| 23/09/2026 | R$ 68.790.383,39 | R$ 1.229,678369 | R$ 28.461,84 | R$ 0,00 | 235 |
| 22/09/2026 | R$ 68.725.533,75 | R$ 1.229,027641 | R$ 90.682,31 | R$ 0,00 | 234 |
| 21/09/2026 | R$ 68.593.514,70 | R$ 1.228,287434 | R$ 8.079,59 | R$ 191.150,18 | 232 |
| 18/09/2026 | R$ 68.735.223,49 | R$ 1.227,548750 | R$ 2.654.437,37 | R$ 0,00 | 233 |
| 17/09/2026 | R$ 66.040.500,99 | R$ 1.226,800394 | R$ 51.913,91 | R$ 0,00 | 226 |
| 16/09/2026 | R$ 65.947.827,43 | R$ 1.226,042627 | R$ 175.239,24 | R$ 0,00 | 226 |
| 15/09/2026 | R$ 65.734.205,27 | R$ 1.225,327145 | R$ 329.798,15 | R$ 0,00 | 219 |