Patrimônio líquido
R$ 34.882.171,55
subclasse
R$ 34.882.171,55
R$ 1.256,01
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CUPERTINO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
JLC5N1748354667
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.882.171,55 | R$ 1.256,014278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 34.857.411,27 | R$ 1.255,122726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 34.832.668,57 | R$ 1.254,231808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 34.807.943,41 | R$ 1.253,341520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 34.783.235,82 | R$ 1.252,451866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 34.758.545,75 | R$ 1.251,562842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 34.733.873,21 | R$ 1.250,674449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 34.709.218,20 | R$ 1.249,786688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 34.684.580,68 | R$ 1.248,899556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 34.659.960,66 | R$ 1.248,013055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 34.635.358,12 | R$ 1.247,127183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 34.610.471,72 | R$ 1.246,231090 | R$ 5.502.952,20 | R$ 5.502.952,20 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 34.585.603,20 | R$ 1.245,335640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 34.560.752,57 | R$ 1.244,440835 | R$ 559.998,38 | R$ 559.998,38 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 34.535.919,78 | R$ 1.243,546672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 34.511.104,83 | R$ 1.242,653152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 34.486.307,75 | R$ 1.241,760275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 34.461.528,43 | R$ 1.240,868038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 34.436.766,95 | R$ 1.239,976443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 34.412.023,26 | R$ 1.239,085488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 34.387.297,33 | R$ 1.238,195173 | R$ 5.500.062,96 | R$ 5.500.062,96 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 34.362.589,20 | R$ 1.237,305499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |