Patrimônio líquido
R$ 24.015.531,08
subclasse
R$ 24.015.531,08
R$ 1.245,56
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AMFI CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.733.020/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO AMFI CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.733.020/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
292362
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.015.531,08 | R$ 1.245,559627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 23.998.938,80 | R$ 1.244,699073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.982.357,98 | R$ 1.243,839113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.965.788,62 | R$ 1.242,979747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.949.230,70 | R$ 1.242,120975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.932.684,22 | R$ 1.241,262795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.916.149,18 | R$ 1.240,405210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.899.625,56 | R$ 1.239,548216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.883.113,36 | R$ 1.238,691815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.866.612,56 | R$ 1.237,836005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.850.123,17 | R$ 1.236,980787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.833.645,16 | R$ 1.236,126159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.816.971,21 | R$ 1.235,261369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.800.308,91 | R$ 1.234,397182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.783.658,27 | R$ 1.233,533601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.767.019,29 | R$ 1.232,670624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.750.391,96 | R$ 1.231,808252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.733.776,24 | R$ 1.230,946482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.717.172,15 | R$ 1.230,085315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.700.579,68 | R$ 1.229,224750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.683.998,81 | R$ 1.228,364788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.667.429,55 | R$ 1.227,505427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |