Patrimônio líquido
R$ 39.901.284,08
subclasse
R$ 39.901.284,08
R$ 1.392,21
21/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
TEXAS FIDC RESP LIMITADA
58.546.382/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SH ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO TEXAS FIDC RESP LIMITADA
58.546.382/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
QMLPO1741789555
Atualizado: 21/08/2026, 08h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.901.284,08 | R$ 1.392,207515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 39.859.950,84 | R$ 1.390,765345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 39.818.660,42 | R$ 1.389,324669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 39.777.412,76 | R$ 1.387,885484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 39.736.207,84 | R$ 1.386,447791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 39.695.045,60 | R$ 1.385,011587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 39.653.926,00 | R$ 1.383,576871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 39.612.848,99 | R$ 1.382,143641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 39.571.814,54 | R$ 1.380,711896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 39.530.822,59 | R$ 1.379,281634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 39.489.873,10 | R$ 1.377,852853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 39.448.966,04 | R$ 1.376,425552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 39.407.758,48 | R$ 1.374,987767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 39.366.593,97 | R$ 1.373,551484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 39.325.472,46 | R$ 1.372,116701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 39.284.393,90 | R$ 1.370,683417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 39.243.358,26 | R$ 1.369,251631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 39.202.365,48 | R$ 1.367,821339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 39.161.415,51 | R$ 1.366,392542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 39.120.508,33 | R$ 1.364,965237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 39.079.643,87 | R$ 1.363,539423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 39.038.822,10 | R$ 1.362,115099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |