Patrimônio líquido
R$ 611.478.281,72
subclasse
R$ 611.478.281,72
R$ 4,87
10/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
92
23,98%
Fundo/Casca
SPX APACHE FIF DE AÇÕES RESP LIMITADA
16.565.084/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX APACHE FIF DE AÇÕES RESP LIMITADA
16.565.084/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Subclasse
SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Z2HFZ1734468953
Atualizado: 11/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 611.478.281,72 | R$ 4,865611 | R$ 0,00 | R$ 5.018.010,33 | 92 |
| 07/08/2026 | R$ 621.513.206,35 | R$ 4,905206 | R$ 0,00 | R$ 123.908,02 | 92 |
| 06/08/2026 | R$ 629.660.294,49 | R$ 4,968516 | R$ 17.310.000,00 | R$ 5.005.000,00 | 92 |
| 05/08/2026 | R$ 626.064.598,00 | R$ 5,038609 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 92 |
| 04/08/2026 | R$ 626.803.132,05 | R$ 5,044512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 03/08/2026 | R$ 625.715.759,75 | R$ 5,035761 | R$ 3.000.000,00 | R$ 179.917,06 | 92 |
| 31/07/2026 | R$ 620.653.145,17 | R$ 5,017631 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 91 |
| 30/07/2026 | R$ 621.135.568,31 | R$ 5,005402 | R$ 4.631.000,00 | R$ 5.000,00 | 91 |
| 29/07/2026 | R$ 604.885.085,73 | R$ 4,911023 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 91 |
| 28/07/2026 | R$ 613.439.545,29 | R$ 4,979950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 27/07/2026 | R$ 607.532.622,88 | R$ 4,931997 | R$ 800.000,00 | R$ 5.000,00 | 91 |
| 24/07/2026 | R$ 599.738.283,71 | R$ 4,875101 | R$ 2.000.000,00 | R$ 5.000,00 | 91 |
| 23/07/2026 | R$ 606.451.097,85 | R$ 4,946121 | R$ 4.200.000,00 | R$ 5.000,00 | 91 |
| 22/07/2026 | R$ 605.829.590,25 | R$ 4,975469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 21/07/2026 | R$ 594.053.660,31 | R$ 4,878757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 20/07/2026 | R$ 599.758.014,33 | R$ 4,925605 | R$ 3.500.000,00 | R$ 10.497.664,97 | 91 |
| 17/07/2026 | R$ 609.532.581,83 | R$ 4,948148 | R$ 0,00 | R$ 59.233,94 | 92 |
| 16/07/2026 | R$ 612.325.442,18 | R$ 4,970337 | R$ 16.850.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 15/07/2026 | R$ 601.800.558,54 | R$ 5,023132 | R$ 0,00 | R$ 12.602,58 | 91 |
| 14/07/2026 | R$ 603.336.169,50 | R$ 5,035844 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 13/07/2026 | R$ 597.836.795,08 | R$ 5,006538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 10/07/2026 | R$ 606.435.229,70 | R$ 5,078545 | R$ 5.130.728,37 | R$ 0,00 | 91 |