Patrimônio líquido
R$ 3.541.694,44
subclasse
R$ 3.541.694,44
R$ 1.122,53
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
12.377.935/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
12.377.935/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 1
SSEN01123779350
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.541.694,44 | R$ 1.122,529796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.539.382,52 | R$ 1.121,797041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.537.072,11 | R$ 1.121,064763 | R$ 0,00 | R$ 88.426,80 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.623.132,30 | R$ 1.148,341291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.620.767,22 | R$ 1.147,591686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.618.403,69 | R$ 1.146,842571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.616.041,70 | R$ 1.146,093945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.613.681,25 | R$ 1.145,345808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.611.322,34 | R$ 1.144,598159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.608.964,97 | R$ 1.143,850998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.606.577,77 | R$ 1.143,094379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.604.192,14 | R$ 1.142,338261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.601.808,09 | R$ 1.141,582643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.599.425,61 | R$ 1.140,827525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.597.044,71 | R$ 1.140,072906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.594.665,39 | R$ 1.139,318787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.592.287,64 | R$ 1.138,565166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.589.911,47 | R$ 1.137,812044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.587.536,86 | R$ 1.137,059419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.585.163,83 | R$ 1.136,307293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.582.792,36 | R$ 1.135,555664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 3.580.422,47 | R$ 1.134,804533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |