Patrimônio líquido
R$ 3.573.322,18
subclasse
R$ 3.573.322,18
R$ 1.132,55
16/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
12.377.935/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
12.377.935/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 1
SSEN01123779350
Atualizado: 17/07/2026, 18h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 3.573.322,18 | R$ 1.132,554118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 3.570.958,55 | R$ 1.131,804972 | R$ 0,00 | R$ 87.096,55 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 3.655.635,42 | R$ 1.158,643061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 3.653.217,34 | R$ 1.157,876658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 3.650.800,86 | R$ 1.157,110761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 3.648.385,98 | R$ 1.156,345372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 3.645.972,70 | R$ 1.155,580489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 3.643.561,01 | R$ 1.154,816111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 3.641.150,92 | R$ 1.154,052240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 3.638.742,42 | R$ 1.153,288873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 3.636.335,51 | R$ 1.152,526012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 3.633.930,20 | R$ 1.151,763655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 3.631.526,48 | R$ 1.151,001802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 3.629.124,35 | R$ 1.150,240453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 3.626.723,81 | R$ 1.149,479608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 3.624.324,85 | R$ 1.148,719267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 3.621.927,48 | R$ 1.147,959428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 3.619.531,70 | R$ 1.147,200091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 3.617.137,50 | R$ 1.146,441257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 3.614.744,89 | R$ 1.145,682925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 3.612.353,86 | R$ 1.144,925095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 3.609.933,07 | R$ 1.144,157833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |