Patrimônio líquido
R$ 3.523.426,90
subclasse
R$ 3.523.426,90
R$ 1.116,74
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
12.377.935/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
12.377.935/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 1
SSEN01123779350
Atualizado: 05/10/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.523.426,90 | R$ 1.116,739953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 3.521.157,61 | R$ 1.116,020708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 3.518.889,78 | R$ 1.115,301926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 3.516.623,41 | R$ 1.114,583608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 3.514.358,51 | R$ 1.113,865752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 3.512.095,06 | R$ 1.113,148358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 3.509.833,06 | R$ 1.112,431426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 3.507.572,53 | R$ 1.111,714957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 3.505.313,45 | R$ 1.110,998948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 3.503.055,83 | R$ 1.110,283401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 3.500.799,66 | R$ 1.109,568314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 3.498.544,94 | R$ 1.108,853689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 3.496.261,19 | R$ 1.108,129861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 3.493.978,93 | R$ 1.107,406505 | R$ 0,00 | R$ 89.589,20 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 3.581.228,88 | R$ 1.135,060124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 3.578.891,16 | R$ 1.134,319189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 3.576.554,96 | R$ 1.133,578738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 3.574.220,29 | R$ 1.132,838770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 3.571.887,14 | R$ 1.132,099285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 3.569.555,51 | R$ 1.131,360283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 3.567.225,41 | R$ 1.130,621764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 3.564.896,83 | R$ 1.129,883726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |