Patrimônio líquido
R$ 124.363.566,23
subclasse
R$ 124.363.566,23
R$ 649,78
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIRIUS IV FIDC
58.321.970/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SIRIUS IV FIDC – RESP ILIMITADA
58.321.970/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JUNIOR
HZZYX1733150842
Atualizado: 21/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.363.566,23 | R$ 649,777767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 124.621.786,16 | R$ 651,126920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 124.535.439,93 | R$ 650,675777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 124.448.783,82 | R$ 650,223014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 124.362.132,37 | R$ 649,770275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 124.276.273,19 | R$ 649,321676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 124.190.631,23 | R$ 648,874212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 124.607.776,47 | R$ 651,053722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 124.517.103,58 | R$ 650,579972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 124.438.254,32 | R$ 650,167999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 124.347.054,26 | R$ 649,691495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 124.250.861,90 | R$ 649,188906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 122.165.964,04 | R$ 638,295682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 122.075.298,22 | R$ 637,821969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 124.531.416,91 | R$ 650,654757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 129.548.058,98 | R$ 676,865830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 134.450.071,85 | R$ 702,477985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 134.341.359,76 | R$ 701,909983 | R$ 30.000.000,00 | R$ 113.568,43 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.361.496,99 | R$ 701,282150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.467.804,33 | R$ 701,996508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 104.319.484,84 | R$ 700,999839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 104.233.801,44 | R$ 700,424069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |