Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2,58
23/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MENTORE II FIDC
57.691.078/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE II FIDC
57.691.078/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
5U0KA1741897421
Atualizado: 06/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,584255 | R$ 0,00 | R$ 4.458,53 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 106.952,59 | R$ 61,991905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 289.228,89 | R$ 167,642971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 598.849,87 | R$ 347,105613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.255.138,11 | R$ 727,503679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.891.952,09 | R$ 1.096,614066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.017.922,26 | R$ 1.169,628948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.305.057,68 | R$ 1.336,058501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.309.004,00 | R$ 1.338,345869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.161.539,49 | R$ 1.252,872428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.868.237,75 | R$ 1.082,868750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.533.736,26 | R$ 888,984856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.419.190,56 | R$ 822,591829 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 440.476,62 | R$ 880,953240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 493.639,76 | R$ 987,279520 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |